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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 15 843.00 | 238 157.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 3 363.00 | 2 085.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 151.00 | 68 412.00 | 60 739.00 | 129 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 161.00 | 87 618.00 | 1 981 543.00 | 2 069 161.00 |
BT Marchandises | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 208.00 | | 284 208.00 | 284 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 369.00 | 87 618.00 | 2 265 751.00 | 2 353 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 200.00 | 751 200.00 | | 751 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DH Report à nouveau | 5 920.00 | 25 835.00 | | 5 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 524.00 | -19 915.00 | | 50 524.00 |
DL TOTAL (I) | 810 032.00 | 759 508.00 | | 810 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 853.00 | 811 307.00 | | 713 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 348.00 | 520 292.00 | | 526 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 248.00 | 141 981.00 | | 169 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 50 916.00 | | 46 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 455 719.00 | 1 531 145.00 | | 1 455 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 751.00 | 2 290 653.00 | | 2 265 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 668.00 | 817 342.00 | | 839 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 561 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 602.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 68.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 68.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 325.00 | 2 830.00 | | 9 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 154.00 | -2 762.00 | | -9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | -70.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 644.00 | 1 399 028.00 | | 1 739 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 120.00 | 1 418 943.00 | | 1 689 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 524.00 | -19 915.00 | | 50 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 887.00 | | 5 738.00 | 2 065 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 2 069 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 417 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 825.00 | | 5 738.00 | 413 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 181.00 | 30 902.00 | 2 464.00 | 59 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 181.00 | 30 902.00 | 2 464.00 | 59 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 853.00 | 97 801.00 | 384 311.00 | 713 853.00 |
VI Groupe et associés | 526 348.00 | 526 348.00 | | 526 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 977.00 | 32 647.00 | 11 330.00 | 43 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 720.00 | 839 668.00 | 384 311.00 | 1 455 720.00 |