| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 2 654.00 | 970.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 175.00 | 33 267.00 | 96 908.00 | 130 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 250.00 | 35 922.00 | 1 749 328.00 | 1 785 250.00 |
BT Marchandises | 208 017.00 | | 208 017.00 | 208 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BZ Autres créances | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CF Disponibilités | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 245.00 | | 384 245.00 | 384 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 494.00 | 35 922.00 | 2 133 573.00 | 2 169 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 200.00 | 751 200.00 | | 751 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | | -57 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 195.00 | 58 897.00 | | 27 195.00 |
DL TOTAL (I) | 779 423.00 | 752 138.00 | | 779 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 461.00 | 1 005 315.00 | | 908 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 837.00 | 229 421.00 | | 212 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 871.00 | 198 343.00 | | 199 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | 23 416.00 | | 29 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 210.00 | | |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 78.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 150.00 | 1 468 784.00 | | 1 354 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 573.00 | 2 220 922.00 | | 2 133 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 897.00 | 560 382.00 | | 542 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 338 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 219.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 219.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 15 056.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 15 056.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -14 838.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 785.00 | 1 497 471.00 | | 1 480 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 590.00 | 1 438 574.00 | | 1 453 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 195.00 | 58 897.00 | | 27 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 131.00 | | 72 686.00 | 1 757 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 568.00 | 1 785 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 568.00 | 133 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 681.00 | | 72 686.00 | 105 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 19 655.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 19 655.00 | | 16 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 871.00 | 199 871.00 | | 199 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 461.00 | 97 208.00 | 391 610.00 | 908 461.00 |
VI Groupe et associés | 212 837.00 | 212 837.00 | | 212 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 788.00 | 44 458.00 | 11 330.00 | 55 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 150.00 | 542 897.00 | 391 610.00 | 1 354 150.00 |