| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 1 595.00 | 2 029.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 488.00 | 14 671.00 | 42 817.00 | 57 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
AX Avances et acomptes | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 131.00 | 16 266.00 | 1 740 865.00 | 1 757 131.00 |
BT Marchandises | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 057.00 | | 480 057.00 | 480 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 188.00 | 16 266.00 | 2 220 922.00 | 2 237 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 200.00 | 751 200.00 | | 751 200.00 |
DH Report à nouveau | -57 959.00 | | | -57 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 897.00 | -57 959.00 | | 58 897.00 |
DL TOTAL (I) | 752 138.00 | 693 241.00 | | 752 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 315.00 | 1 025 706.00 | | 1 005 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 421.00 | 213 709.00 | | 229 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 343.00 | 131 102.00 | | 198 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 416.00 | 38 550.00 | | 23 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 784.00 | 1 409 145.00 | | 1 468 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 922.00 | 2 102 386.00 | | 2 220 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 382.00 | 470 667.00 | | 560 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 468 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 837.00 | | | -14 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 471.00 | 746 926.00 | | 1 497 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 574.00 | 804 885.00 | | 1 438 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 897.00 | -57 959.00 | | 58 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 461.00 | | 44 688.00 | 2 308 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 1 757 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 105 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 131.00 | | 44 568.00 | 657 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | 120.00 | 11 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334.00 | 15 533.00 | 4 600.00 | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | 15 533.00 | 4 600.00 | 5 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 499.00 | 229 499.00 | | 229 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 315.00 | 96 913.00 | 390 404.00 | 1 005 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
VP Divers | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 922.00 | 51 592.00 | 11 330.00 | 62 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 783.00 | 560 381.00 | 390 404.00 | 1 468 783.00 |