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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 840.00 | 6 331.00 | 24 509.00 | 30 840.00 |
AN Terrains | 703 622.00 | 477 263.00 | 226 360.00 | 703 622.00 |
AP Constructions | 6 494 059.00 | 3 225 403.00 | 3 268 655.00 | 6 494 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 486.00 | 787 508.00 | 148 978.00 | 936 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 607.00 | 411 412.00 | 689 195.00 | 1 100 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 401 754.00 | 4 907 917.00 | 4 493 837.00 | 9 401 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
BT Marchandises | 21 058.00 | 3 512.00 | 17 546.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 378.00 | 362.00 | 14 740.00 |
BZ Autres créances | 1 399 448.00 | | 1 399 448.00 | 1 399 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 887.00 | | 1 700 887.00 | 1 700 887.00 |
CF Disponibilités | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 010.00 | | 224 010.00 | 224 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 976.00 | 17 890.00 | 3 669 087.00 | 3 686 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 730.00 | 4 925 807.00 | 8 162 923.00 | 13 088 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
DG Autres réserves | 3 658 489.00 | | | 3 658 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 809.00 | | | 4 094 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 018.00 | | | 1 930 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 183.00 | | | 196 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 314.00 | | | 550 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
EA Autres dettes | 1 216 041.00 | | | 1 216 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 149.00 | | | 4 034 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 923.00 | | | 8 162 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 979.00 | | | 2 943 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 134 567.00 | | 1 185 448.00 | 9 134 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 261.00 | 9 401 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 091.00 | 30 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910 170.00 | 9 337 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 111.00 | | 10 820.00 | 28 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073 505.00 | | 1 174 628.00 | 9 073 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 047.00 | | | 641 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 394.00 | | 2 277.00 | 639 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 290.00 | 33 966.00 | 33 290.00 | 33 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 926.00 | 33 966.00 | 373 926.00 | 373 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326.00 | 3 512.00 | 326.00 | 326.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 17 890.00 | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 252.00 | 51 856.00 | 374 252.00 | 374 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 314.00 | 550 314.00 | | 550 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 041.00 | 1 216 041.00 | | 1 216 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 779.00 | 827 609.00 | 1 090 170.00 | 1 917 779.00 |
VI Groupe et associés | 196 183.00 | 196 183.00 | | 196 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088 248.00 | | | 1 088 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 010.00 | | | 224 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 812.00 | 1 623 518.00 | 16 294.00 | 1 639 812.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 149.00 | 2 943 979.00 | 1 090 170.00 | 4 034 149.00 |