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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 888.00 | 10 234.00 | 21 654.00 | 31 888.00 |
AN Terrains | 567 028.00 | 444 052.00 | 122 976.00 | 567 028.00 |
AP Constructions | 6 351 889.00 | 3 289 890.00 | 3 061 999.00 | 6 351 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 206.00 | 735 995.00 | 150 210.00 | 886 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 040.00 | 257 499.00 | 423 541.00 | 681 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 170.00 | | 917 170.00 | 917 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 172.00 | 4 737 671.00 | 4 741 501.00 | 9 479 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
BT Marchandises | 23 400.00 | 2 051.00 | 21 348.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | 14 378.00 | 884.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 2 077 707.00 | | 2 077 707.00 | 2 077 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 438.00 | | 1 651 438.00 | 1 651 438.00 |
CF Disponibilités | 2 963 150.00 | | 2 963 150.00 | 2 963 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068 911.00 | | 1 068 911.00 | 1 068 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 101.00 | 16 429.00 | 7 904 672.00 | 7 921 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 400 274.00 | 4 754 100.00 | 12 646 173.00 | 17 400 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
DG Autres réserves | 3 658 477.00 | | | 3 658 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 284 381.00 | | | 5 284 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 278 353.00 | | | 9 278 353.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 072.00 | | | 1 113 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 223.00 | | | 428 223.00 |
EA Autres dettes | 1 299 470.00 | | | 1 299 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 806.00 | | | 3 270 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 646 173.00 | | | 12 646 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 924.00 | | | 2 559 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 401 754.00 | | 1 832 326.00 | 9 401 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754 907.00 | 9 479 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754 907.00 | 9 403 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 840.00 | | 1 048.00 | 30 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337 962.00 | | 1 820 278.00 | 9 337 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 951.00 | | 11 000.00 | 32 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 917.00 | 694 505.00 | 864 752.00 | 4 907 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 3 903.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 586.00 | 690 602.00 | 864 752.00 | 4 901 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 966.00 | 37 014.00 | 33 966.00 | 33 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 966.00 | 97 014.00 | 33 966.00 | 33 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 512.00 | 2 051.00 | 3 512.00 | 3 512.00 |
6T Sur comptes clients | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 890.00 | 2 051.00 | 3 512.00 | 17 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 856.00 | 99 065.00 | 37 478.00 | 51 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 588.00 | 284 588.00 | | 284 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 470.00 | 1 299 470.00 | | 1 299 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | | | 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 420 849.00 | | | 420 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 072.00 | 402 190.00 | 710 882.00 | 1 113 072.00 |
VI Groupe et associés | 211 636.00 | 211 636.00 | | 211 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455 087.00 | | | 1 455 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 631.00 | | | 196 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 911.00 | | | 1 068 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 494.00 | 3 147 200.00 | 27 294.00 | 3 174 494.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 806.00 | 2 559 924.00 | 710 882.00 | 3 270 806.00 |