| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 888.00 | 14 190.00 | 17 698.00 | 31 888.00 |
AN Terrains | 2 306 679.00 | 577 670.00 | 1 729 009.00 | 2 306 679.00 |
AP Constructions | 6 289 725.00 | 3 503 393.00 | 2 786 331.00 | 6 289 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 533.00 | 728 167.00 | 229 366.00 | 957 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 057.00 | 340 377.00 | 463 680.00 | 804 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 523 368.00 | 5 163 797.00 | 5 359 571.00 | 10 523 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 298.00 | | 131 298.00 | 131 298.00 |
BT Marchandises | 20 722.00 | 1 573.00 | 19 148.00 | 20 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 796.00 | 46 523.00 | 33 273.00 | 79 796.00 |
BZ Autres créances | 2 729 953.00 | | 2 729 953.00 | 2 729 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578 715.00 | | 2 578 715.00 | 2 578 715.00 |
CF Disponibilités | 2 425 034.00 | | 2 425 034.00 | 2 425 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977 851.00 | | 977 851.00 | 977 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 368.00 | 48 096.00 | 8 895 272.00 | 8 943 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 466 736.00 | 5 211 894.00 | 14 254 842.00 | 19 466 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
DG Autres réserves | 8 842 858.00 | | | 8 842 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 431.00 | | | 1 154 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 10 331 948.00 | | | 10 331 948.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 627.00 | | | 2 030 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 425.00 | | | 336 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
EA Autres dettes | 1 190 174.00 | | | 1 190 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 703.00 | | | 3 818 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 254 842.00 | | | 14 254 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 399.00 | | | 2 320 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 779.00 | | 223 779.00 | 223 779.00 |
FD Production vendue biens | 1 226 393.00 | | 1 226 393.00 | 1 226 393.00 |
FG Production vendue services | 4 956 487.00 | | 4 956 487.00 | 4 956 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 659.00 | | 6 406 659.00 | 6 406 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 702.00 | | | 673 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 738.00 | | | 1 733 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 316.00 | | | 174 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559 422.00 | | | 1 559 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 174.00 | | | -494 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 921.00 | | | 8 448 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 490.00 | | | 7 294 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 431.00 | | | 1 154 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 117 756.00 | | | 1 117 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 479 172.00 | | 3 408 056.00 | 9 479 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 37 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363 861.00 | 10 523 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352 861.00 | 10 453 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 403 333.00 | | 3 403 056.00 | 9 403 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 951.00 | | 5 000.00 | 43 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 671.00 | 696 668.00 | 270 541.00 | 4 737 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 3 956.00 | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 437.00 | 692 712.00 | 270 541.00 | 4 727 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 014.00 | 44 191.00 | 37 014.00 | 37 014.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 014.00 | 44 191.00 | 37 014.00 | 97 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 051.00 | 1 573.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
6T Sur comptes clients | 14 378.00 | 32 145.00 | | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | 33 718.00 | 2 051.00 | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 443.00 | 77 909.00 | 39 065.00 | 113 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 425.00 | 327 204.00 | 9 221.00 | 336 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 174.00 | 1 190 174.00 | | 1 190 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 825.00 | 32 145.00 | 14 680.00 | 46 825.00 |
VB T. V. A. | 353 234.00 | 353 234.00 | | 353 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 627.00 | 541 544.00 | 947 148.00 | 2 030 627.00 |
VI Groupe et associés | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939 298.00 | 1 939 298.00 | | 1 939 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 851.00 | 977 851.00 | | 977 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 214.00 | 3 772 920.00 | 21 294.00 | 3 794 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 703.00 | 2 320 399.00 | 956 369.00 | 3 818 703.00 |