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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 384.00 | 16 331.00 | 15 053.00 | 31 384.00 |
AN Terrains | 2 306 679.00 | 780 493.00 | 1 526 186.00 | 2 306 679.00 |
AP Constructions | 5 782 690.00 | 3 510 074.00 | 2 272 616.00 | 5 782 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 541.00 | 748 781.00 | 233 760.00 | 982 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 575.00 | 446 653.00 | 460 922.00 | 907 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 657.00 | | 977 657.00 | 977 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 023 477.00 | 5 502 332.00 | 5 521 145.00 | 11 023 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
BT Marchandises | 23 491.00 | 1 592.00 | 21 899.00 | 23 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
BZ Autres créances | 2 198 005.00 | | 2 198 005.00 | 2 198 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234 935.00 | | 2 234 935.00 | 2 234 935.00 |
CF Disponibilités | 2 289 652.00 | | 2 289 652.00 | 2 289 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 739.00 | | 737 739.00 | 737 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 946.00 | 33 737.00 | 7 607 208.00 | 7 640 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 664 422.00 | 5 536 069.00 | 13 128 353.00 | 18 664 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
DG Autres réserves | 9 897 289.00 | | | 9 897 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 682.00 | | | -921 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309 430.00 | | | 9 309 430.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 341.00 | | | 2 113 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
EA Autres dettes | 1 010 044.00 | | | 1 010 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 439.00 | | | 3 712 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 353.00 | | | 13 128 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 374.00 | | | 1 993 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 962.00 | | 218 962.00 | 218 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 947.00 | | 1 173 947.00 | 1 173 947.00 |
FG Production vendue services | 5 088 514.00 | | 5 088 514.00 | 5 088 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 423.00 | | 6 481 423.00 | 6 481 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 484.00 | |
GE Autres charges | | | 14 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 481.00 | | | 173 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 976.00 | | | -168 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 847.00 | | | 6 752 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 529.00 | | | 7 674 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 682.00 | | | -921 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118 924.00 | | | 1 118 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 523 368.00 | | 1 205 763.00 | 10 523 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 34 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 654.00 | 11 023 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 31 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 150.00 | 10 957 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 453 529.00 | | 1 201 763.00 | 10 453 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 951.00 | | 4 000.00 | 37 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 797.00 | 758 790.00 | 420 255.00 | 5 163 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 2 645.00 | 504.00 | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 607.00 | 756 144.00 | 419 751.00 | 5 149 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 191.00 | 46 484.00 | 44 191.00 | 44 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 191.00 | 46 484.00 | 44 191.00 | 104 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 573.00 | 1 592.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
6T Sur comptes clients | 46 523.00 | | 14 378.00 | 46 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 096.00 | 1 592.00 | 15 951.00 | 48 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 287.00 | 48 076.00 | 60 142.00 | 152 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 044.00 | 1 010 044.00 | | 1 010 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325 300.00 | 325 300.00 | | 325 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 341.00 | 394 276.00 | 864 789.00 | 2 113 341.00 |
VI Groupe et associés | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698 987.00 | 1 698 987.00 | | 1 698 987.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 739.00 | 737 739.00 | | 737 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 502.00 | 2 935 743.00 | 35 759.00 | 2 971 502.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 439.00 | 1 993 374.00 | 864 789.00 | 3 712 439.00 |