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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 157.00 | 22 565.00 | 24 591.00 | 47 157.00 |
AN Terrains | 2 343 274.00 | 1 166 388.00 | 1 176 886.00 | 2 343 274.00 |
AP Constructions | 7 452 686.00 | 4 389 856.00 | 3 062 830.00 | 7 452 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 289.00 | 793 417.00 | 178 872.00 | 972 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 406.00 | 637 986.00 | 334 420.00 | 972 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 806.00 | | 172 806.00 | 172 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 992 833.00 | 7 010 213.00 | 4 982 620.00 | 11 992 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
BT Marchandises | 30 027.00 | 1 134.00 | 28 893.00 | 30 027.00 |
BZ Autres créances | 1 733 480.00 | | 1 733 480.00 | 1 733 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934 935.00 | | 1 934 935.00 | 1 934 935.00 |
CF Disponibilités | 2 377 785.00 | | 2 377 785.00 | 2 377 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 614.00 | 1 134.00 | 6 353 480.00 | 6 354 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 347 447.00 | 7 011 347.00 | 11 336 100.00 | 18 347 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
DG Autres réserves | 6 740 946.00 | | | 6 740 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 705.00 | | | -436 705.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 298.00 | | | 6 637 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 988.00 | | | 2 726 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
EA Autres dettes | 1 537 287.00 | | | 1 537 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 894.00 | | | 4 646 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 336 100.00 | | | 11 336 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 798.00 | | | 2 708 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 605.00 | | 131 605.00 | 131 605.00 |
FD Production vendue biens | 929 496.00 | | 929 498.00 | 929 496.00 |
FG Production vendue services | 4 110 409.00 | | 4 110 409.00 | 4 110 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 512.00 | | 5 171 512.00 | 5 171 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 908.00 | |
GE Autres charges | | | 27 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 681.00 | | | 462 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 850.00 | | | 478 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 463.00 | | | -393 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 010.00 | | | 212 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 863.00 | | | 6 329 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 568.00 | | | 6 766 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 705.00 | | | -436 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869 668.00 | | | 869 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 877 686.00 | | 265 277.00 | 11 877 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | 32 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 129.00 | 11 992 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 47 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 550.00 | 11 913 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 450.00 | | 4 550.00 | 43 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 799 286.00 | | 260 727.00 | 11 799 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 272 775.00 | 836 956.00 | 99 518.00 | 6 272 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | 5 989.00 | 843.00 | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255 356.00 | 830 967.00 | 98 675.00 | 6 255 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 604.00 | 51 908.00 | 51 604.00 | 51 604.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 804.00 | 51 908.00 | 492 804.00 | 492 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 970.00 | 1 134.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
6T Sur comptes clients | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 115.00 | 1 134.00 | 36 115.00 | 36 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 919.00 | 53 042.00 | 528 919.00 | 528 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 287.00 | 1 537 287.00 | | 1 537 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VB T. V. A. | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 988.00 | 788 892.00 | 1 131 813.00 | 2 726 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595 284.00 | 1 595 284.00 | | 1 595 284.00 |
VP Divers | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 378.00 | 1 820 764.00 | 1 614.00 | 1 822 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 894.00 | 2 708 798.00 | 1 131 813.00 | 4 646 894.00 |