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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 450.00 | 17 419.00 | 26 031.00 | 43 450.00 |
AN Terrains | 2 329 239.00 | 974 391.00 | 1 354 848.00 | 2 329 239.00 |
AP Constructions | 7 454 780.00 | 3 942 238.00 | 3 512 542.00 | 7 454 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 312.00 | 791 644.00 | 189 668.00 | 981 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 730.00 | 547 083.00 | 436 647.00 | 983 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 336.00 | | 31 335.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 877 686.00 | 6 272 775.00 | 5 604 911.00 | 11 877 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
BT Marchandises | 25 524.00 | 3 970.00 | 21 554.00 | 25 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
BZ Autres créances | 2 622 681.00 | | 2 622 681.00 | 2 622 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234 935.00 | | 2 234 935.00 | 2 234 935.00 |
CF Disponibilités | 2 236 967.00 | | 2 236 967.00 | 2 236 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 182.00 | | 234 182.00 | 234 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 740.00 | 36 115.00 | 7 478 625.00 | 7 514 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 392 426.00 | 6 308 889.00 | 13 083 536.00 | 19 392 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
DG Autres réserves | 8 875 607.00 | | | 8 875 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 661.00 | | | -1 134 661.00 |
DL TOTAL (I) | 8 074 002.00 | | | 8 074 002.00 |
DP Provisions pour risques | 441 200.00 | | | 441 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 804.00 | | | 492 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 758.00 | | | 2 646 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 109.00 | | | 273 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
EA Autres dettes | 1 305 380.00 | | | 1 305 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 730.00 | | | 4 516 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 083 536.00 | | | 13 083 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 200.00 | | | 2 288 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
FD Production vendue biens | 597 772.00 | | 597 772.00 | 597 772.00 |
FG Production vendue services | 3 067 628.00 | | 3 067 628.00 | 3 067 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 626.00 | | 3 759 626.00 | 3 759 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 804.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 307.00 | | | -108 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 705.00 | | | 4 735 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 367.00 | | | 5 870 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134 661.00 | | | -1 134 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982 876.00 | | | 982 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 023 477.00 | | 2 779 548.00 | 11 023 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 34 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925 339.00 | 11 877 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920 339.00 | 11 799 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 384.00 | | 12 066.00 | 31 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 957 142.00 | | 2 762 482.00 | 10 957 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 951.00 | | 5 000.00 | 34 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502 332.00 | 816 047.00 | 45 605.00 | 5 502 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 331.00 | 1 088.00 | | 16 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 001.00 | 814 960.00 | 45 605.00 | 5 486 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 484.00 | 51 604.00 | 46 484.00 | 46 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 484.00 | 432 804.00 | 46 484.00 | 106 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 592.00 | 3 970.00 | 1 592.00 | 1 592.00 |
6T Sur comptes clients | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 737.00 | 3 970.00 | 1 592.00 | 33 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 221.00 | 436 774.00 | 48 076.00 | 140 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 380.00 | 1 305 380.00 | | 1 305 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323 184.00 | 323 184.00 | | 323 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288 019.00 | 288 019.00 | | 288 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 758.00 | 418 228.00 | 1 137 396.00 | 2 646 758.00 |
VI Groupe et associés | 273 109.00 | 273 109.00 | | 273 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807 294.00 | 1 807 294.00 | | 1 807 294.00 |
VP Divers | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 182.00 | 234 182.00 | | 234 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 622.00 | 2 856 863.00 | 35 759.00 | 2 892 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 730.00 | 2 288 200.00 | 1 137 396.00 | 4 516 730.00 |