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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 063.00 | 136.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 378.00 | 39 319.00 | 7 058.00 | 46 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 157.00 | 119 887.00 | 11 269.00 | 131 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 587.00 | 175 315.00 | 32 271.00 | 207 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
BP En cours de production de services | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 679.00 | 82 038.00 | 419 641.00 | 501 679.00 |
BZ Autres créances | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 740.00 | 82 038.00 | 876 701.00 | 958 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 327.00 | 257 354.00 | 908 973.00 | 1 166 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 340.00 | | | -106 340.00 |
DL TOTAL (I) | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 257.00 | | | 379 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 519.00 | | | 326 519.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 544.00 | | | 779 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 973.00 | | | 908 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 044.00 | | | 778 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 522.00 | | 1 799 522.00 | 1 799 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 522.00 | | 1 799 522.00 | 1 799 522.00 |
FM Production stockée | | | 48 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 196.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 561.00 | | | 1 876 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 902.00 | | | 1 982 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 340.00 | | | -106 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 382.00 | | 7 673.00 | 325 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 468.00 | 207 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 468.00 | 192 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 525.00 | | 5 523.00 | 312 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | 950.00 | 12 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 750.00 | 14 608.00 | 124 044.00 | 284 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 750.00 | 13 545.00 | 124 044.00 | 284 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 842.00 | 51 196.00 | | 30 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 842.00 | 51 196.00 | | 30 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 842.00 | 51 196.00 | | 30 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 257.00 | 379 257.00 | | 379 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 349 488.00 | | | 349 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
VB T. V. A. | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
VC Groupe et associés | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VP Divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 352.00 | 628 304.00 | 165 047.00 | 793 352.00 |
VW T.V.A. | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 044.00 | 778 044.00 | | 778 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
ST Autres comptes | 229 523.00 | | | 229 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 235.00 | | | 180 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
YT Sous‐traitance | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 327.00 | | | 299 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 782.00 | | | 189 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 596.00 | | | 679 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |