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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466.00 | 7 352.00 | 5 114.00 | 12 466.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 378.00 | 43 565.00 | 2 812.00 | 46 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 218.00 | 109 625.00 | 5 592.00 | 115 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 915.00 | 175 588.00 | 27 327.00 | 202 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 404.00 | 133 234.00 | 409 169.00 | 542 404.00 |
BZ Autres créances | 410 813.00 | 161 210.00 | 249 603.00 | 410 813.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 557.00 | 294 445.00 | 788 112.00 | 1 082 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 473.00 | 470 033.00 | 815 439.00 | 1 285 473.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 222.00 | | | -275 222.00 |
DL TOTAL (I) | -145 793.00 | | | -145 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 742.00 | | | 565 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 007.00 | | | 341 007.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 233.00 | | | 961 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 439.00 | | | 815 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 233.00 | | | 961 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 177.00 | | 1 813 177.00 | 1 813 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 177.00 | | 1 813 177.00 | 1 813 177.00 |
FM Production stockée | | | -64 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 196.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 210.00 | | | 161 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 364.00 | | | 172 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 299.00 | | | -158 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 523.00 | | | 1 777 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 745.00 | | | 2 052 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 222.00 | | | -275 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 587.00 | | 11 266.00 | 207 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 938.00 | 202 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 938.00 | 176 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 11 266.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 315.00 | 16 211.00 | 15 938.00 | 175 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 6 289.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 252.00 | 9 922.00 | 15 938.00 | 174 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 038.00 | 51 196.00 | | 82 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 038.00 | 212 406.00 | | 82 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 038.00 | 212 406.00 | | 82 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 742.00 | 565 742.00 | | 565 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 390 213.00 | | | 390 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
VB T. V. A. | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
VC Groupe et associés | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 918.00 | 1 012 060.00 | 12 857.00 | 1 024 918.00 |
VW T.V.A. | 182 822.00 | 182 822.00 | | 182 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 233.00 | 961 233.00 | | 961 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
ST Autres comptes | 181 669.00 | | | 181 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 920.00 | | | 238 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
YT Sous‐traitance | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 072.00 | | | 252 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 388.00 | | | 204 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 472.00 | | | 680 472.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |