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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 39 836.00 | 11 447.00 | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 614.00 | 75 004.00 | 10 610.00 | 85 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 420.00 | 142 352.00 | 40 067.00 | 182 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
BP En cours de production de services | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 257.00 | 45 249.00 | 719 008.00 | 764 257.00 |
BZ Autres créances | 310 419.00 | 161 210.00 | 149 208.00 | 310 419.00 |
CF Disponibilités | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 462.00 | 206 459.00 | 1 042 002.00 | 1 248 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 881.00 | 348 812.00 | 1 082 070.00 | 1 430 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -98 248.00 | -113 779.00 | | -98 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 205.00 | 15 530.00 | | -114 205.00 |
DL TOTAL (I) | -114 853.00 | -648.00 | | -114 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 903.00 | 183 724.00 | | 412 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 268.00 | 159 027.00 | | 168 268.00 |
EA Autres dettes | 592 419.00 | 593 765.00 | | 592 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 923.00 | 936 517.00 | | 1 196 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 070.00 | 935 868.00 | | 1 082 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 590.00 | 936 517.00 | | 1 173 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 712.00 | | 1 518 712.00 | 1 518 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 712.00 | | 1 518 712.00 | 1 518 712.00 |
FM Production stockée | | | -16 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 111.00 | 3 051.00 | | 15 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 137.00 | 6 186.00 | | 18 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 803.00 | 6 186.00 | | 53 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483.00 | 29 953.00 | | 13 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 783.00 | 29 953.00 | | 20 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 021.00 | -23 766.00 | | 33 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 2 400.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 013.00 | 1 592 916.00 | | 1 618 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 218.00 | 1 577 386.00 | | 1 732 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 205.00 | 15 530.00 | | -114 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 268.00 | | 12 221.00 | 215 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 069.00 | 182 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 069.00 | 151 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 231.00 | | 6 781.00 | 190 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 571.00 | | 5 440.00 | 12 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 939.00 | 11 183.00 | 37 769.00 | 168 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 473.00 | 11 183.00 | 37 769.00 | 156 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 422.00 | 22 827.00 | | 22 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 210.00 | | | 161 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 632.00 | 22 827.00 | | 183 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 632.00 | 22 827.00 | | 183 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 903.00 | 412 903.00 | | 412 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 419.00 | 592 419.00 | | 592 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
UX Autres créances clients | 655 324.00 | 655 324.00 | | 655 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
VB T. V. A. | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VC Groupe et associés | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 553.00 | 994 559.00 | 125 993.00 | 1 120 553.00 |
VW T.V.A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 923.00 | 1 173 590.00 | 23 333.00 | 1 196 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 249.00 | 13 576.00 | | 12 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 658.00 | 39 208.00 | | 35 658.00 |
ST Autres comptes | 221 145.00 | 228 060.00 | | 221 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 708.00 | 195 280.00 | | 320 708.00 |
YT Sous‐traitance | 136 322.00 | 140 648.00 | | 136 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 2 309.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 647.00 | 15 885.00 | | 15 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 642.00 | 231 981.00 | | 197 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 928.00 | 129 319.00 | | 165 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 834.00 | 603 197.00 | | 713 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |