|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 210.00 | 36 821.00 | 8 389.00 | 45 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 975.00 | 104 606.00 | 25 369.00 | 129 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 268.00 | 168 939.00 | 46 329.00 | 215 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
BP En cours de production de services | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 658.00 | 22 422.00 | 578 236.00 | 600 658.00 |
BZ Autres créances | 309 755.00 | 161 210.00 | 148 545.00 | 309 755.00 |
CF Disponibilités | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 172.00 | 183 632.00 | 889 540.00 | 1 073 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 440.00 | 352 572.00 | 935 868.00 | 1 288 440.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -113 779.00 | -128 757.00 | | -113 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | 14 979.00 | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | -648.00 | -16 179.00 | | -648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 325 469.00 | | 183 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 027.00 | 127 119.00 | | 159 027.00 |
EA Autres dettes | 593 765.00 | 636 979.00 | | 593 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 517.00 | 1 091 147.00 | | 936 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 868.00 | 1 074 969.00 | | 935 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 517.00 | 1 091 147.00 | | 936 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 580.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 799.00 | | 1 591 799.00 | 1 591 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 799.00 | | 1 591 799.00 | 1 591 799.00 |
FM Production stockée | | | -8 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 422.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 697.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | 7 318.00 | | 3 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186.00 | 44 739.00 | | 6 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | 44 739.00 | | 6 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 953.00 | 47 822.00 | | 29 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 953.00 | 47 822.00 | | 29 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 766.00 | -3 083.00 | | -23 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 916.00 | 2 033 855.00 | | 1 592 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 386.00 | 2 018 876.00 | | 1 577 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 530.00 | 14 979.00 | | 15 530.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 840.00 | | 19 427.00 | 195 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 453.00 | | 17 777.00 | 172 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 921.00 | | 1 650.00 | 10 921.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 422.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 210.00 | | | 161 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 210.00 | 22 422.00 | | 161 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 210.00 | 22 422.00 | | 161 210.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 765.00 | 593 765.00 | | 593 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 536 315.00 | 536 315.00 | | 536 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VB T. V. A. | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
VC Groupe et associés | 195 346.00 | 195 346.00 | | 195 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 651.00 | 920 030.00 | 11 621.00 | 931 651.00 |
VW T.V.A. | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 517.00 | 936 517.00 | | 936 517.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 576.00 | 11 238.00 | | 13 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 208.00 | 33 163.00 | | 39 208.00 |
ST Autres comptes | 228 060.00 | 197 375.00 | | 228 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 280.00 | 184 180.00 | | 195 280.00 |
YT Sous‐traitance | 140 648.00 | 440 450.00 | | 140 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 5 134.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 885.00 | 16 372.00 | | 15 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 981.00 | 298 873.00 | | 231 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 319.00 | 164 164.00 | | 129 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 197.00 | 855 667.00 | | 603 197.00 |