| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466.00 | 12 467.00 | | 12 466.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 563.00 | 34 738.00 | 4 825.00 | 39 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 845.00 | 97 199.00 | 20 647.00 | 117 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 840.00 | 159 448.00 | 36 392.00 | 195 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
BP En cours de production de services | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 757.00 | | 593 757.00 | 593 757.00 |
BZ Autres créances | 390 776.00 | 161 210.00 | 229 566.00 | 390 776.00 |
CF Disponibilités | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 787.00 | 161 210.00 | 1 038 576.00 | 1 199 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 627.00 | 320 659.00 | 1 074 969.00 | 1 395 627.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -128 757.00 | -243 393.00 | | -128 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 979.00 | 114 636.00 | | 14 979.00 |
DL TOTAL (I) | -16 179.00 | -31 157.00 | | -16 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 1 237.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 469.00 | 150 705.00 | | 325 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | 245 336.00 | | 127 119.00 |
EA Autres dettes | 636 979.00 | 652 865.00 | | 636 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 147.00 | 1 050 142.00 | | 1 091 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 969.00 | 1 018 985.00 | | 1 074 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 820 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 472.00 | |
FM Production stockée | | | 27 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 133 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 739.00 | 61 181.00 | | 44 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 822.00 | 40 128.00 | | 47 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 21 053.00 | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 855.00 | 1 885 437.00 | | 2 033 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 876.00 | 1 770 801.00 | | 2 018 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 979.00 | 114 636.00 | | 14 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 615.00 | | 25 112.00 | 173 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 10 920.00 | 2 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886.00 | | 195 840.00 | 2 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 341.00 | | 25 112.00 | 147 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 873.00 | 7 574.00 | | 151 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 407.00 | 7 574.00 | | 139 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 210.00 | | | 161 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 445.00 | | 133 234.00 | 294 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 445.00 | | 133 234.00 | 294 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 469.00 | 325 469.00 | | 325 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 978.00 | 636 978.00 | | 636 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 593 757.00 | 593 757.00 | | 593 757.00 |
VB T. V. A. | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VC Groupe et associés | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 979.00 | 994 008.00 | 9 971.00 | 1 003 979.00 |
VW T.V.A. | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 147.00 | 1 091 147.00 | | 1 091 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33.00 | | | 33.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | | | 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184.00 | | | 184.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298.00 | | | 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |