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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 944.00 | 33 394.00 | 1 550.00 | 34 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 351.00 | 90 967.00 | 6 384.00 | 97 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 615.00 | 151 873.00 | 21 741.00 | 173 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BP En cours de production de services | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 367.00 | 133 234.00 | 712 132.00 | 845 367.00 |
BZ Autres créances | 314 127.00 | 161 210.00 | 152 916.00 | 314 127.00 |
CF Disponibilités | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 688.00 | 294 445.00 | 997 243.00 | 1 291 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 303.00 | 446 318.00 | 1 018 985.00 | 1 465 303.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -243 393.00 | | | -243 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
DL TOTAL (I) | -31 157.00 | | | -31 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 335.00 | | | 245 335.00 |
EA Autres dettes | 652 864.00 | | | 652 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 142.00 | | | 1 050 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 985.00 | | | 1 018 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 142.00 | | | 1 050 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 456.00 | | 1 792 456.00 | 1 792 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 456.00 | | 1 792 456.00 | 1 792 456.00 |
FM Production stockée | | | 7 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 437.00 | | | 1 885 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 801.00 | | | 1 770 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 915.00 | | 4 505.00 | 202 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 805.00 | 173 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 805.00 | 147 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 642.00 | | 4 505.00 | 176 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 588.00 | 10 090.00 | 33 805.00 | 175 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | 5 114.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 236.00 | 4 976.00 | 33 805.00 | 168 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 210.00 | | | 161 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 445.00 | | | 294 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 445.00 | | | 294 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 864.00 | 652 864.00 | | 652 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 693 176.00 | 693 176.00 | | 693 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
VB T. V. A. | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VC Groupe et associés | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 237.00 | 1 169 380.00 | 12 857.00 | 1 182 237.00 |
VW T.V.A. | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 142.00 | 1 050 142.00 | | 1 050 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
ST Autres comptes | 201 437.00 | | | 201 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YT Sous‐traitance | 429 541.00 | | | 429 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 323.00 | | | 270 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 996.00 | | | 133 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 443.00 | | | 855 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |