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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 18 852.00 | 1 893.00 | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 105.00 | 404.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 974.00 | 33 040.00 | 15 934.00 | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 011.00 | 101 069.00 | 59 942.00 | 161 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 232.00 | | 528 232.00 | 528 232.00 |
BF Prêts | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 675.00 | 154 066.00 | 703 609.00 | 857 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 031.00 | 266.00 | 1 541 765.00 | 1 542 031.00 |
BZ Autres créances | 407 851.00 | | 407 851.00 | 407 851.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 954 111.00 | 266.00 | 1 953 844.00 | 1 954 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 786.00 | 154 332.00 | 2 657 454.00 | 2 811 786.00 |
CU Autres participations | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 600.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DG Autres réserves | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
DH Report à nouveau | -41 300.00 | -40 445.00 | | -41 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | -855.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 55 773.00 | 54 735.00 | | 55 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 336.00 | 4 863.00 | | 22 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 985.00 | 81 618.00 | | 185 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 966.00 | 393 935.00 | | 332 966.00 |
EA Autres dettes | 2 060 394.00 | 2 075 760.00 | | 2 060 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 681.00 | 2 556 176.00 | | 2 601 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 454.00 | 2 610 911.00 | | 2 657 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 2 097 303.00 | | 2 097 303.00 | 2 097 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 543.00 | | 2 098 543.00 | 2 098 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | 4 462.00 | | 4 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 4 462.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 24 029.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 24 029.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | -19 567.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 535.00 | 2 105 583.00 | | 2 136 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 897.00 | 2 106 438.00 | | 2 135 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638.00 | -855.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 335.00 | | 31 533.00 | 866 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 934.00 | 625 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 194.00 | 857 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 209 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 773.00 | | 480.00 | 21 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 192.00 | | 13 053.00 | 204 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 371.00 | | 18 000.00 | 640 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 068.00 | 22 258.00 | 7 260.00 | 139 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 048.00 | 1 908.00 | | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 020.00 | 20 350.00 | 7 260.00 | 121 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 985.00 | 185 985.00 | | 185 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 994.00 | 910 994.00 | | 910 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 232.00 | 34 819.00 | | 528 232.00 |
UP Prêts | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 031.00 | | | 1 542 031.00 |
VB T. V. A. | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 400.00 | 1 149 400.00 | | 1 149 400.00 |
VP Divers | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 717.00 | 1 987 304.00 | 493 413.00 | 2 480 717.00 |
VW T.V.A. | 217 230.00 | 217 230.00 | | 217 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 681.00 | 2 601 681.00 | | 2 601 681.00 |