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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 20 180.00 | 565.00 | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 184.00 | 39 642.00 | 10 542.00 | 50 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 349.00 | 110 803.00 | 50 546.00 | 161 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 424.00 | | 457 424.00 | 457 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 785 811.00 | 172 132.00 | 613 679.00 | 785 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 690.00 | 266.00 | 590 424.00 | 590 690.00 |
BZ Autres créances | 1 084 513.00 | | 1 084 513.00 | 1 084 513.00 |
CF Disponibilités | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 730 264.00 | 266.00 | 1 729 998.00 | 1 730 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 075.00 | 172 399.00 | 2 343 677.00 | 2 516 075.00 |
CU Autres participations | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DG Autres réserves | 89 203.00 | 89 847.00 | | 89 203.00 |
DH Report à nouveau | -40 661.00 | -40 661.00 | | -40 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 196.00 | -644.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 59 325.00 | 55 129.00 | | 59 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 846.00 | 14 851.00 | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 609.00 | 143 818.00 | | 132 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 825.00 | 143 074.00 | | 167 825.00 |
EA Autres dettes | 1 967 071.00 | 1 549 485.00 | | 1 967 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 352.00 | 1 851 228.00 | | 2 284 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 677.00 | 1 906 357.00 | | 2 343 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 2 311 322.00 | | 2 311 322.00 | 2 311 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 951.00 | | 2 311 951.00 | 2 311 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 6 113.00 | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | 6 113.00 | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 622.00 | 1 553.00 | | 16 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 123.00 | 1 553.00 | | 17 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 874.00 | 4 560.00 | | -12 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 231.00 | 2 185 308.00 | | 2 416 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 035.00 | 2 185 952.00 | | 2 412 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196.00 | -644.00 | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 415.00 | | 21 515.00 | 817 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 336.00 | 552 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 119.00 | 785 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 783.00 | 211 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 801.00 | | 21 515.00 | 206 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 362.00 | | | 588 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 958.00 | 18 456.00 | 16 281.00 | 169 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 346.00 | 342.00 | | 21 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 612.00 | 18 114.00 | 16 281.00 | 148 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 609.00 | 132 609.00 | | 132 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 071.00 | 231 071.00 | | 231 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 424.00 | 457 424.00 | | 457 424.00 |
UX Autres créances clients | 590 690.00 | | | 590 690.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VC Groupe et associés | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 000.00 | 1 736 000.00 | | 1 736 000.00 |
VP Divers | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 015.00 | | | 735 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 627.00 | 2 132 627.00 | | 2 132 627.00 |
VW T.V.A. | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 352.00 | 2 284 352.00 | | 2 284 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |