| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 19 838.00 | 907.00 | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 974.00 | 36 240.00 | 12 734.00 | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 827.00 | 112 372.00 | 45 454.00 | 157 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 558.00 | | 493 558.00 | 493 558.00 |
BF Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 415.00 | 169 958.00 | 647 458.00 | 817 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 190.00 | 266.00 | 516 924.00 | 517 190.00 |
BZ Autres créances | 689 337.00 | | 689 337.00 | 689 337.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 166.00 | 266.00 | 1 258 900.00 | 1 259 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 581.00 | 170 224.00 | 1 906 357.00 | 2 076 581.00 |
CU Autres participations | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DG Autres réserves | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
DH Report à nouveau | -40 661.00 | -41 300.00 | | -40 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644.00 | 638.00 | | -644.00 |
DL TOTAL (I) | 55 129.00 | 55 773.00 | | 55 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 851.00 | 22 336.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 818.00 | 185 985.00 | | 143 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 074.00 | 332 966.00 | | 143 074.00 |
EA Autres dettes | 1 549 485.00 | 2 060 394.00 | | 1 549 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 228.00 | 2 601 681.00 | | 1 851 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 357.00 | 2 657 454.00 | | 1 906 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 2 133 763.00 | | 2 133 763.00 | 2 133 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 480.00 | | 2 134 480.00 | 2 134 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 4 305.00 | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | 4 305.00 | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 3 162.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 3 162.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | 1 143.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 308.00 | 2 136 535.00 | | 2 185 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 952.00 | 2 135 897.00 | | 2 185 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644.00 | 638.00 | | -644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 675.00 | | 953.00 | 857 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 327.00 | 588 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 213.00 | 817 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 206 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 985.00 | | 702.00 | 209 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 437.00 | | 251.00 | 625 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 066.00 | 19 778.00 | 3 886.00 | 154 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 1 390.00 | | 19 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 109.00 | 18 389.00 | 3 886.00 | 134 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 818.00 | 143 818.00 | | 143 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 558.00 | 493 558.00 | | 493 558.00 |
UP Prêts | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 517 190.00 | | | 517 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VC Groupe et associés | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
VP Divers | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 033.00 | | | 469 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 381.00 | 1 719 381.00 | | 1 719 381.00 |
VW T.V.A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 228.00 | 1 851 228.00 | | 1 851 228.00 |