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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 157.00 | 55 400.00 | 7 757.00 | 63 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 257.00 | 152 660.00 | 24 597.00 | 177 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 903.00 | | 325 903.00 | 325 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 672.00 | 226 813.00 | 452 860.00 | 679 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 895.00 | 266.00 | 728 628.00 | 728 895.00 |
BZ Autres créances | 985 937.00 | | 985 937.00 | 985 937.00 |
CF Disponibilités | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 448.00 | 266.00 | 1 751 181.00 | 1 751 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 120.00 | 227 079.00 | 2 204 041.00 | 2 431 120.00 |
CU Autres participations | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DG Autres réserves | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
DH Report à nouveau | -40 661.00 | -40 661.00 | | -40 661.00 |
DL TOTAL (I) | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
DP Provisions pour risques | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 652.00 | 15 573.00 | | 17 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 923.00 | 97 467.00 | | 96 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 937.00 | 124 057.00 | | 167 937.00 |
EA Autres dettes | 1 763 270.00 | 1 836 840.00 | | 1 763 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 782.00 | 2 073 938.00 | | 2 045 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 041.00 | 2 121 034.00 | | 2 204 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 1 799 986.00 | | 1 799 986.00 | 1 799 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 148.00 | | 1 800 148.00 | 1 800 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 501.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 501.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 501.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 430.00 | 1 686 460.00 | | 1 835 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 430.00 | 1 686 460.00 | | 1 835 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 085.00 | | 2 459.00 | 706 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 372.00 | 420 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 679 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 499.00 | 18 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 955.00 | | 2 459.00 | 237 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 877.00 | | | 445 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 328.00 | 13 984.00 | 3 499.00 | 216 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 253.00 | | 3 499.00 | 22 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 075.00 | 13 984.00 | | 194 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 111 163.00 | | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 903.00 | 25 756.00 | 300 147.00 | 325 903.00 |
UX Autres créances clients | 728 895.00 | 728 895.00 | | 728 895.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 965.00 | 572 965.00 | | 572 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 147.00 | 1 741 000.00 | 300 147.00 | 2 041 147.00 |
VW T.V.A. | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 782.00 | 2 045 782.00 | | 2 045 782.00 |