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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 698.00 | 52 839.00 | 7 859.00 | 60 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 257.00 | 141 236.00 | 36 021.00 | 177 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 275.00 | | 351 275.00 | 351 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 085.00 | 216 328.00 | 489 757.00 | 706 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 523.00 | 266.00 | 609 256.00 | 609 523.00 |
BZ Autres créances | 962 149.00 | | 962 149.00 | 962 149.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 543.00 | 266.00 | 1 631 276.00 | 1 631 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 628.00 | 216 594.00 | 2 121 034.00 | 2 337 628.00 |
CU Autres participations | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DG Autres réserves | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
DH Report à nouveau | -40 661.00 | -40 661.00 | | -40 661.00 |
DL TOTAL (I) | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 573.00 | 16 842.00 | | 15 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 467.00 | 90 919.00 | | 97 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 057.00 | 165 902.00 | | 124 057.00 |
EA Autres dettes | 1 836 840.00 | 1 506 530.00 | | 1 836 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 938.00 | 1 780 194.00 | | 2 073 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 034.00 | 1 827 290.00 | | 2 121 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 1 650 221.00 | | 1 650 221.00 | 1 650 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 581.00 | | 1 650 581.00 | 1 650 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 2 736.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 3 415.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 964.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 460.00 | 2 216 131.00 | | 1 686 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 460.00 | 2 216 131.00 | | 1 686 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 941.00 | | 7 253.00 | 732 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 185.00 | 445 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 109.00 | 706 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 237 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 626.00 | | 7 253.00 | 231 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 062.00 | | | 479 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 266.00 | 15 986.00 | 925.00 | 201 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 170.00 | 83.00 | | 22 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 096.00 | 15 903.00 | 925.00 | 179 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 275.00 | 25 372.00 | 325 903.00 | 351 275.00 |
UX Autres créances clients | 609 523.00 | 609 523.00 | | 609 523.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 108.00 | 503 108.00 | | 503 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 903.00 | 1 601 000.00 | 325 903.00 | 1 926 903.00 |
VW T.V.A. | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 938.00 | 2 073 938.00 | | 2 073 938.00 |