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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 20 522.00 | 223.00 | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 848.00 | 43 340.00 | 16 507.00 | 59 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 543.00 | 124 415.00 | 45 129.00 | 169 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 215.00 | | 421 215.00 | 421 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 461.00 | 189 785.00 | 577 676.00 | 767 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 760.00 | 266.00 | 1 095 494.00 | 1 095 760.00 |
BZ Autres créances | 471 773.00 | | 471 773.00 | 471 773.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 470.00 | 266.00 | 1 605 204.00 | 1 605 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 931.00 | 190 051.00 | 2 182 880.00 | 2 372 931.00 |
CU Autres participations | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 000.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DG Autres réserves | 93 399.00 | 89 203.00 | | 93 399.00 |
DH Report à nouveau | -40 661.00 | -40 661.00 | | -40 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 229.00 | 4 196.00 | | -12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 47 496.00 | 59 325.00 | | 47 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 446.00 | 16 846.00 | | 18 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 083.00 | 132 609.00 | | 138 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 201.00 | 167 825.00 | | 229 201.00 |
EA Autres dettes | 1 749 653.00 | 1 967 071.00 | | 1 749 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 384.00 | 2 284 352.00 | | 2 135 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 880.00 | 2 343 677.00 | | 2 182 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 2 277 798.00 | | 2 277 798.00 | 2 277 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 227.00 | | 2 278 227.00 | 2 278 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 3 972.00 | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 277.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 4 249.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | -12 874.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 529.00 | 2 416 231.00 | | 2 436 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 758.00 | 2 412 035.00 | | 2 448 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 229.00 | 4 196.00 | | -12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 811.00 | | 17 859.00 | 785 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 208.00 | 515 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 208.00 | 767 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 533.00 | | 17 859.00 | 211 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 026.00 | | | 552 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 132.00 | 17 653.00 | | 172 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 688.00 | 342.00 | | 21 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 445.00 | 17 311.00 | | 150 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 215.00 | 421 215.00 | | 421 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 760.00 | 1 095 760.00 | | 1 095 760.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 |
VP Divers | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 464.00 | 353 464.00 | | 353 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 748.00 | 1 988 748.00 | | 1 988 748.00 |
VW T.V.A. | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 384.00 | 2 135 384.00 | | 2 135 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |