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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 598 270.00 | | 598 270.00 | 598 270.00 |
AN Terrains | 67 025.00 | 49 635.00 | 17 390.00 | 67 025.00 |
AP Constructions | 486 389.00 | 331 172.00 | 155 216.00 | 486 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 405.00 | 393 692.00 | 18 714.00 | 412 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 136.00 | 141 703.00 | 11 433.00 | 153 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 408.00 | 923 091.00 | 888 316.00 | 1 811 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
BZ Autres créances | 200 642.00 | | 200 642.00 | 200 642.00 |
CF Disponibilités | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 972.00 | | 451 972.00 | 451 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 379.00 | 923 091.00 | 1 340 288.00 | 2 263 379.00 |
CU Autres participations | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 163.00 | 805 634.00 | | 851 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 292.00 | 45 530.00 | | 31 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 640.00 | 1 191 349.00 | | 1 222 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 307.00 | 106 953.00 | | 49 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 494.00 | 375 443.00 | | 54 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 123 233.00 | | 13 846.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 648.00 | 616 339.00 | | 117 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 288.00 | 1 807 688.00 | | 1 340 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 648.00 | 616 339.00 | | 117 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 620 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 741 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 210.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 3 328.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 8 750.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 12 078.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 2 154.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 8 091.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | 10 244.00 | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | 1 834.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 129.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 270.00 | 5 145 326.00 | | 3 765 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 978.00 | 5 099 796.00 | | 3 733 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 292.00 | 45 530.00 | | 31 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 289.00 | | | 1 808 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 160.00 | | | 605 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 637.00 | | | 1 112 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 226.00 | 135 806.00 | | 785 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 336.00 | 135 806.00 | | 778 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 387.00 | 410 695.00 | 25 692.00 | 436 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |