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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 6 932.00 | 351.00 | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 598 270.00 | | 598 270.00 | 598 270.00 |
AN Terrains | 67 025.00 | 51 797.00 | 15 228.00 | 67 025.00 |
AP Constructions | 503 296.00 | 347 570.00 | 155 726.00 | 503 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 112.00 | 397 537.00 | 29 575.00 | 427 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 190.00 | 143 918.00 | 10 271.00 | 154 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 469.00 | 947 755.00 | 896 714.00 | 1 844 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BZ Autres créances | 418 514.00 | | 418 514.00 | 418 514.00 |
CF Disponibilités | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 590.00 | | 484 590.00 | 484 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 059.00 | 947 755.00 | 1 381 304.00 | 2 329 059.00 |
CU Autres participations | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 163.00 | 851 163.00 | | 851 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
DH Report à nouveau | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | 31 292.00 | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 863.00 | 1 222 640.00 | | 1 247 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 936.00 | 49 307.00 | | 21 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 54 494.00 | | 101 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301.00 | 13 846.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 441.00 | 117 648.00 | | 133 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 304.00 | 1 340 288.00 | | 1 381 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 679.00 | 117 648.00 | | 131 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 137 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 131.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467.00 | 447.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 4 425.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -1 891.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 1 753.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 758.00 | 3 765 270.00 | | 138 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 537.00 | 3 733 978.00 | | 113 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 222.00 | 31 292.00 | | 25 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 408.00 | | | 1 811 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 160.00 | | | 605 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 955.00 | | | 1 118 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 032.00 | 25 131.00 | | 921 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 43.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 142.00 | 25 088.00 | | 914 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 936.00 | 20 174.00 | 1 257.00 | 21 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VP Divers | 418 514.00 | | | 418 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 549.00 | 434 857.00 | 25 692.00 | 460 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 441.00 | 131 679.00 | 1 257.00 | 133 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 25.00 | | |