| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 335.00 | 19.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 598 270.00 | | 598 270.00 | 598 270.00 |
AN Terrains | 67 025.00 | 64 769.00 | 2 256.00 | 67 025.00 |
AP Constructions | 662 593.00 | 460 477.00 | 202 116.00 | 662 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 695.00 | 459 297.00 | 163 398.00 | 622 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 867.00 | 193 732.00 | 152 134.00 | 345 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 010.00 | 1 184 612.00 | 1 145 397.00 | 2 330 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BZ Autres créances | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CF Disponibilités | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 645.00 | | 249 645.00 | 249 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 655.00 | 1 184 612.00 | 1 395 043.00 | 2 579 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 385.00 | 551 385.00 | | 551 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 420.00 | 223 420.00 | | 223 420.00 |
DG Autres réserves | 20 725.00 | 2 244.00 | | 20 725.00 |
DH Report à nouveau | | 31 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | 22 189.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 915 637.00 | 947 296.00 | | 915 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 707.00 | 361 768.00 | | 400 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 133.00 | 74 640.00 | | 65 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 564.00 | 8 328.00 | | 13 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 405.00 | 444 736.00 | | 479 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 043.00 | 1 392 033.00 | | 1 395 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 855.00 | 150 870.00 | | 159 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 699.00 | 13 278.00 | | 17 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 16 193.00 | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 16 193.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | 13 264.00 | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 8 629.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 609.00 | 304 886.00 | | 301 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 268.00 | 282 696.00 | | 298 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | 22 189.00 | | 3 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 919.00 | | 92 091.00 | 2 237 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 625.00 | | | 604 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 601.00 | | 92 091.00 | 1 607 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 097.00 | 99 857.00 | | 1 084 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 328.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 090.00 | 99 529.00 | | 1 078 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
UX Autres créances clients | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VC Groupe et associés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 707.00 | 81 157.00 | 284 439.00 | 400 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VP Divers | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 989.00 | 87 297.00 | 25 692.00 | 112 989.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 405.00 | 159 855.00 | 284 439.00 | 479 405.00 |