| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 598 270.00 | | 598 270.00 | 598 270.00 |
AN Terrains | 67 025.00 | 66 166.00 | 859.00 | 67 025.00 |
AP Constructions | 664 569.00 | 497 365.00 | 167 203.00 | 664 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 741.00 | 491 142.00 | 156 599.00 | 647 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 189.00 | 216 133.00 | 134 056.00 | 350 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 844.00 | 1 277 162.00 | 1 082 681.00 | 2 359 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CF Disponibilités | 129 716.00 | | 129 716.00 | 129 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 163.00 | 1 277 162.00 | 1 231 000.00 | 2 508 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 452.00 | | | 540 452.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 420.00 | | | 223 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 875 740.00 | | | 875 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 936.00 | | | 327 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 260.00 | | | 355 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | | | -9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 689.00 | | | 293 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 587.00 | | | 298 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 010.00 | | 31 344.00 | 2 330 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 2 359 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 1 729 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 625.00 | | | 604 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 692.00 | | 31 344.00 | 1 699 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 955.00 | 92 550.00 | | 1 183 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 19.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 619.00 | 92 530.00 | | 1 177 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 936.00 | 74 093.00 | 253 842.00 | 327 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 876.00 | 16 184.00 | 25 692.00 | 41 876.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 260.00 | 101 417.00 | 253 842.00 | 355 260.00 |