| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 007.00 | 347.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 598 270.00 | | 598 270.00 | 598 270.00 |
AN Terrains | 67 025.00 | 60 445.00 | 6 580.00 | 67 025.00 |
AP Constructions | 656 475.00 | 417 469.00 | 239 006.00 | 656 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 005.00 | 430 309.00 | 110 695.00 | 541 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 585.00 | 170 524.00 | 171 061.00 | 341 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 919.00 | 1 084 755.00 | 1 153 163.00 | 2 237 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BZ Autres créances | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
CF Disponibilités | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 869.00 | | 238 869.00 | 238 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 788.00 | 1 084 755.00 | 1 392 033.00 | 2 476 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 385.00 | 551 386.00 | | 551 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 420.00 | 223 421.00 | | 223 420.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | 31 291.00 | 31 292.00 | | 31 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 189.00 | 37 244.00 | | 22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 947 296.00 | 960 107.00 | | 947 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 768.00 | 176 027.00 | | 361 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 640.00 | 86 612.00 | | 74 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 328.00 | 7 542.00 | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 736.00 | 270 182.00 | | 444 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 033.00 | 1 230 289.00 | | 1 392 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 870.00 | 125 318.00 | | 150 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193.00 | 62 544.00 | | 16 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 61 600.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 264.00 | 944.00 | | 13 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 13 632.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 886.00 | 357 903.00 | | 304 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 696.00 | 320 659.00 | | 282 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 189.00 | 37 244.00 | | 22 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 607.00 | | 274 016.00 | 1 967 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 2 237 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 1 607 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 625.00 | | | 604 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 289.00 | | 274 016.00 | 1 337 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 156.00 | 87 646.00 | 3 705.00 | 1 000 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 328.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 477.00 | 87 317.00 | 3 705.00 | 994 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
UX Autres créances clients | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VC Groupe et associés | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 768.00 | 67 902.00 | 256 819.00 | 361 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 517.00 | | | 234 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VP Divers | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 594.00 | 140 902.00 | 25 692.00 | 166 594.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 736.00 | 150 870.00 | 256 819.00 | 444 736.00 |