| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 5 679.00 | 676.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 598 270.00 | | 598 270.00 | 598 270.00 |
AN Terrains | 67 025.00 | 56 121.00 | 10 904.00 | 67 025.00 |
AP Constructions | 503 296.00 | 379 332.00 | 123 964.00 | 503 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 324.00 | 407 578.00 | 31 747.00 | 439 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 707.00 | 152 104.00 | 174 602.00 | 326 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 607.00 | 1 000 814.00 | 966 793.00 | 1 967 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BZ Autres créances | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CF Disponibilités | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 103.00 | 1 000 814.00 | 1 230 289.00 | 2 231 103.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 386.00 | 851 163.00 | | 551 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
DH Report à nouveau | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | 25 222.00 | | 37 244.00 |
DL TOTAL (I) | 960 107.00 | 1 247 863.00 | | 960 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 027.00 | 21 936.00 | | 176 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 612.00 | 101 204.00 | | 86 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | 10 301.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 182.00 | 133 441.00 | | 270 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 289.00 | 1 381 304.00 | | 1 230 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 318.00 | 131 679.00 | | 125 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | 467.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 544.00 | 467.00 | | 62 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | 467.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 5 515.00 | | 13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 903.00 | 138 758.00 | | 357 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 659.00 | 113 537.00 | | 320 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 244.00 | 25 222.00 | | 37 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 469.00 | | | 1 844 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 554.00 | | | 605 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 623.00 | | | 1 151 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 163.00 | 55 907.00 | 1 913.00 | 946 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 660.00 | 1 913.00 | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 230.00 | 55 247.00 | | 939 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
UX Autres créances clients | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 027.00 | 31 163.00 | 126 216.00 | 176 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -154 036.00 | | | -154 036.00 |
VP Divers | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 370.00 | 126 678.00 | 25 692.00 | 152 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 182.00 | 125 318.00 | 126 216.00 | 270 182.00 |