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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 764.00 | 1 346.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 031.00 | 24 779.00 | 19 252.00 | 44 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 141.00 | 25 543.00 | 20 598.00 | 46 141.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
BZ Autres créances | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
CF Disponibilités | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 182.00 | | 747 182.00 | 747 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 322.00 | 25 543.00 | 767 780.00 | 793 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
DH Report à nouveau | 173 598.00 | 152 364.00 | | 173 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 771.00 | 71 235.00 | | 67 771.00 |
DL TOTAL (I) | 352 419.00 | 334 649.00 | | 352 419.00 |
DP Provisions pour risques | 105 702.00 | 79 036.00 | | 105 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 702.00 | 79 036.00 | | 105 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 945.00 | 231 545.00 | | 247 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 57 241.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 738.00 | 53 286.00 | | 43 738.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 658.00 | 411 051.00 | | 309 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 780.00 | 824 735.00 | | 767 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 658.00 | 4 110.00 | | 309 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 892.00 | | 1 523 892.00 | 1 523 892.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 212.00 | | 1 525 212.00 | 1 525 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 157.00 | 13 230.00 | | 13 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 737.00 | 3 564.00 | | 4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 093.00 | 24 164.00 | | 27 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 399.00 | 1 258 893.00 | | 1 565 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 628.00 | 1 187 658.00 | | 1 497 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 771.00 | 71 235.00 | | 67 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 641.00 | | 2 500.00 | 43 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | | 2 500.00 | 41 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558.00 | 3 985.00 | | 21 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 423.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 217.00 | 3 562.00 | | 21 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 036.00 | 55 916.00 | 29 250.00 | 79 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 036.00 | 55 916.00 | 29 250.00 | 79 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 916.00 | 29 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
VB T. V. A. | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 247 945.00 | 247 945.00 | | 247 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VP Divers | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 658.00 | 309 658.00 | | 309 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 4 000.00 | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 426.00 | 5 855.00 | | 7 426.00 |
ST Autres comptes | 29 776.00 | 33 613.00 | | 29 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 749.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | 4 748.00 | | 5 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 831.00 | 213 830.00 | | 335 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 241.00 | 116 898.00 | | 179 241.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 188.00 | 49 454.00 | | 47 188.00 |