| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 187.00 | 923.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 331.00 | 27 966.00 | 19 365.00 | 47 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 386.00 | 29 153.00 | 22 233.00 | 51 386.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 855.00 | | 340 855.00 | 340 855.00 |
BZ Autres créances | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 565.00 | 772.00 | 458 793.00 | 459 565.00 |
CF Disponibilités | 204 123.00 | | 204 123.00 | 204 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 959.00 | 772.00 | 1 048 187.00 | 1 048 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 345.00 | 29 925.00 | 1 070 420.00 | 1 100 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
DH Report à nouveau | 191 369.00 | 173 598.00 | | 191 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 487.00 | 67 771.00 | | 120 487.00 |
DL TOTAL (I) | 422 906.00 | 352 419.00 | | 422 906.00 |
DP Provisions pour risques | 99 237.00 | 105 702.00 | | 99 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 237.00 | 105 702.00 | | 99 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 295.00 | 247 945.00 | | 259 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 534.00 | 15 046.00 | | 205 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 448.00 | 43 738.00 | | 83 448.00 |
EA Autres dettes | | 2 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 277.00 | 309 658.00 | | 548 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 420.00 | 767 780.00 | | 1 070 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 277.00 | 309 658.00 | | 548 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 193.00 | | 1 386 193.00 | 1 386 193.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 473.00 | | 1 387 473.00 | 1 387 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 071.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 762.00 | 13 157.00 | | 13 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 231.00 | 4 737.00 | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 110.00 | 27 093.00 | | 41 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 118.00 | 1 565 399.00 | | 1 448 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 631.00 | 1 497 628.00 | | 1 327 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 487.00 | 67 771.00 | | 120 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 141.00 | | 5 245.00 | 46 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 031.00 | | 3 300.00 | 44 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543.00 | 3 610.00 | | 25 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 423.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 3 187.00 | | 24 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 702.00 | 49 071.00 | 55 536.00 | 105 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 702.00 | 49 843.00 | 55 536.00 | 105 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 071.00 | 55 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 772.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 4 855.00 | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | 7 426.00 | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 30 252.00 | 29 776.00 | | 30 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 752.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 984.00 | 5 607.00 | | 3 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 971.00 | 335 831.00 | | 273 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 843.00 | 179 241.00 | | 126 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 520.00 | 47 188.00 | | 46 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |