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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 223.00 | 35 452.00 | 10 771.00 | 46 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 833.00 | 37 562.00 | 11 271.00 | 48 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
BZ Autres créances | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 144.00 | | 738 144.00 | 738 144.00 |
CF Disponibilités | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 402.00 | | 1 049 402.00 | 1 049 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 235.00 | 37 562.00 | 1 060 673.00 | 1 098 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DH Report à nouveau | 237 599.00 | | | 237 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
DL TOTAL (I) | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
DP Provisions pour risques | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 495.00 | | | 297 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
EA Autres dettes | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 387.00 | | | 586 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 673.00 | | | 1 060 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 387.00 | | | 586 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 441.00 | | 500.00 | 49 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 48 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 46 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 689.00 | 2 981.00 | 1 108.00 | 35 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 123.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 702.00 | 2 858.00 | 1 108.00 | 33 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 653.00 | 48 990.00 | 24 713.00 | 36 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 653.00 | 48 990.00 | 24 713.00 | 36 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 990.00 | 24 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
UX Autres créances clients | 169 747.00 | 169 747.00 | | 169 747.00 |
VB T. V. A. | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VI Groupe et associés | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
VW T.V.A. | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 387.00 | 586 387.00 | | 586 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |