| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 610.00 | 500.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 331.00 | 30 834.00 | 16 497.00 | 47 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 441.00 | 32 444.00 | 16 997.00 | 49 441.00 |
BT Marchandises | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 588.00 | | 464 588.00 | 464 588.00 |
CF Disponibilités | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 231.00 | | 305 231.00 | 305 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 139.00 | | 1 185 139.00 | 1 185 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 580.00 | 32 444.00 | 1 202 136.00 | 1 234 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
DH Report à nouveau | 261 856.00 | 191 369.00 | | 261 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 459.00 | 120 487.00 | | 40 459.00 |
DL TOTAL (I) | 413 365.00 | 422 906.00 | | 413 365.00 |
DP Provisions pour risques | 60 831.00 | 99 237.00 | | 60 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 831.00 | 99 237.00 | | 60 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 695.00 | 259 295.00 | | 271 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 011.00 | 205 534.00 | | 379 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 229.00 | 83 448.00 | | 77 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 940.00 | 548 277.00 | | 727 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 136.00 | 1 070 420.00 | | 1 202 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 940.00 | 548 277.00 | | 727 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 812.00 | 6 382.00 | 942 194.00 | 935 812.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | 30.00 | 275.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 057.00 | 6 412.00 | 942 469.00 | 936 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 594.00 | 13 762.00 | | 16 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 12.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 12.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | 1 161.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 1 161.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -1 149.00 | | -1 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 666.00 | 6 231.00 | | 5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 41 110.00 | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 700.00 | 1 448 118.00 | | 992 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 241.00 | 1 327 631.00 | | 952 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 459.00 | 120 487.00 | | 40 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 945.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 49 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 153.00 | 3 291.00 | | 29 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 423.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | 2 868.00 | | 27 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 237.00 | | 38 406.00 | 99 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 009.00 | | 39 178.00 | 100 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 011.00 | 379 011.00 | | 379 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 271 695.00 | 271 695.00 | | 271 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 231.00 | 305 231.00 | | 305 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 814.00 | 491 814.00 | | 491 814.00 |
VW T.V.A. | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 940.00 | 727 940.00 | | 727 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 3 213.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | 6 281.00 | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 42 553.00 | 30 252.00 | | 42 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | 771.00 | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | 3 984.00 | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 211.00 | 273 971.00 | | 187 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 889.00 | 126 843.00 | | 99 889.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 684.00 | 46 520.00 | | 59 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |