| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 987.00 | 123.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 331.00 | 33 702.00 | 13 629.00 | 47 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 441.00 | 35 689.00 | 13 752.00 | 49 441.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 860.00 | | 410 860.00 | 410 860.00 |
CF Disponibilités | 336 179.00 | | 336 179.00 | 336 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 537.00 | | 844 537.00 | 844 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 978.00 | 35 689.00 | 858 289.00 | 893 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
DH Report à nouveau | 252 315.00 | 261 856.00 | | 252 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | 40 459.00 | | 35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 398 649.00 | 413 365.00 | | 398 649.00 |
DP Provisions pour risques | 36 653.00 | 60 831.00 | | 36 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 653.00 | 60 831.00 | | 36 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 095.00 | 271 695.00 | | 285 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 379 011.00 | | 59 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 458.00 | 77 229.00 | | 50 458.00 |
EA Autres dettes | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 986.00 | 727 940.00 | | 422 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 289.00 | 1 202 136.00 | | 858 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 986.00 | 727 940.00 | | 422 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 064.00 | 17 075.00 | 1 148 139.00 | 1 131 064.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | 145.00 | 830.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 749.00 | 17 220.00 | 1 148 969.00 | 1 131 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 366.00 | 16 594.00 | | 19 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 2 929.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 4 874.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 4 387.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 6 332.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -1 458.00 | | -1 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -697.00 | 5 666.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 11 583.00 | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 891.00 | 992 700.00 | | 1 178 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 607.00 | 952 241.00 | | 1 143 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 284.00 | 40 459.00 | | 35 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 444.00 | 3 245.00 | | 32 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 377.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | 2 868.00 | | 30 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 831.00 | | 24 177.00 | 60 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 831.00 | | 24 177.00 | 60 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
UX Autres créances clients | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 285 095.00 | 285 095.00 | | 285 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VW T.V.A. | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 986.00 | 422 986.00 | | 422 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 1 984.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | 7 144.00 | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 22 254.00 | 42 553.00 | | 22 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 2 315.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | 4 299.00 | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 804.00 | 187 211.00 | | 227 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 983.00 | 99 889.00 | | 69 983.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 812.00 | 59 684.00 | | 41 812.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |