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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 951.00 | 36 587.00 | 8 363.00 | 44 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 561.00 | 38 697.00 | 8 863.00 | 47 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
BZ Autres créances | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 468.00 | | 657 468.00 | 657 468.00 |
CF Disponibilités | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 506.00 | | 819 506.00 | 819 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 067.00 | 38 697.00 | 828 369.00 | 867 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DH Report à nouveau | 202 305.00 | | | 202 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 351 355.00 | | | 351 355.00 |
DP Provisions pour risques | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 895.00 | | | 340 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 024.00 | | | 428 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 369.00 | | | 828 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 47 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 44 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 562.00 | 2 408.00 | 1 272.00 | 37 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 452.00 | 2 408.00 | 1 272.00 | 35 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 930.00 | | 11 940.00 | 60 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 930.00 | | 11 940.00 | 60 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VB T. V. A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VI Groupe et associés | 340 895.00 | | 340 895.00 | 340 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 024.00 | 87 130.00 | 340 895.00 | 428 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |