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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
AN Terrains | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
AP Constructions | 1 033 935.00 | 1 020 925.00 | 13 009.00 | 1 033 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 077.00 | 411 965.00 | 21 112.00 | 433 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 789.00 | 344 577.00 | 88 211.00 | 432 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 935.00 | 1 792 719.00 | 216 216.00 | 2 008 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 129.00 | | 353 129.00 | 353 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 059.00 | 29 760.00 | 763 299.00 | 793 059.00 |
BZ Autres créances | 186 073.00 | | 186 073.00 | 186 073.00 |
CF Disponibilités | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 466.00 | | 129 466.00 | 129 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 457.00 | 29 760.00 | 1 512 697.00 | 1 542 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 393.00 | 1 822 479.00 | 1 728 913.00 | 3 551 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
DH Report à nouveau | -237 003.00 | | | -237 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 120.00 | | | -131 120.00 |
DL TOTAL (I) | 393 227.00 | | | 393 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 695.00 | | | 260 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 642.00 | | | 716 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 686.00 | | | 1 335 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 913.00 | | | 1 728 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 282.00 | | | 1 312 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 912.00 | | | 207 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 473 226.00 | 242 494.00 | 12 715 721.00 | 12 473 226.00 |
FG Production vendue services | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 486 535.00 | 242 494.00 | 12 729 029.00 | 12 486 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 512.00 | |
GE Autres charges | | | 309 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 902 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 586.00 | | | -7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 792 014.00 | | | 12 792 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 923 135.00 | | | 12 923 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 120.00 | | | -131 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 058.00 | | | 2 062 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 643.00 | | | 1 954 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 938.00 | 35 547.00 | 46 766.00 | 1 803 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 688.00 | 35 547.00 | 46 766.00 | 1 788 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 643.00 | 716 643.00 | | 716 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 912.00 | 207 912.00 | | 207 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 784.00 | 29 380.00 | 23 404.00 | 52 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 360.00 | 1 108 601.00 | 2 759.00 | 1 111 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 686.00 | 1 312 282.00 | 23 404.00 | 1 335 686.00 |