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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
AP Constructions | 1 035 696.00 | 1 021 867.00 | 13 828.00 | 1 035 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 215.00 | 251 810.00 | 62 404.00 | 314 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 225.00 | 362 962.00 | 78 263.00 | 441 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 187.00 | 1 636 640.00 | 248 546.00 | 1 885 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 723.00 | | 399 723.00 | 399 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 691.00 | 19 731.00 | 979 960.00 | 999 691.00 |
BZ Autres créances | 264 643.00 | | 264 643.00 | 264 643.00 |
CF Disponibilités | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 210.00 | | 141 210.00 | 141 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 779.00 | 19 731.00 | 1 890 048.00 | 1 909 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 966.00 | 1 656 371.00 | 2 138 594.00 | 3 794 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
DH Report à nouveau | -180 377.00 | | | -180 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
DL TOTAL (I) | 613 676.00 | | | 613 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 139.00 | | | 314 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 633.00 | | | 842 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 632.00 | | | 284 632.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 918.00 | | | 1 524 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 594.00 | | | 2 138 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 258.00 | | | 1 507 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 309.00 | | | 274 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 253 422.00 | 129 017.00 | 12 382 440.00 | 12 253 422.00 |
FG Production vendue services | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 080.00 | 129 017.00 | 12 407 098.00 | 12 278 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 806 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 898.00 | |
GE Autres charges | | | 335 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 591.00 | | | 12 484 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 451 888.00 | | | 12 451 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 500.00 | | 58 892.00 | 1 833 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 1 885 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 1 792 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 180.00 | | 58 819.00 | 1 741 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 73.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 348.00 | 41 898.00 | 6 605.00 | 1 601 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 348.00 | 41 898.00 | 6 605.00 | 1 601 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 633.00 | 842 633.00 | | 842 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 999 692.00 | 999 692.00 | | 999 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 310.00 | 274 310.00 | | 274 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 830.00 | 22 170.00 | 17 660.00 | 39 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 644.00 | 264 644.00 | | 264 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 305.00 | 1 405 546.00 | 2 759.00 | 1 408 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 918.00 | 1 507 258.00 | 17 660.00 | 1 524 918.00 |