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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
AP Constructions | 1 045 581.00 | 1 025 320.00 | 20 261.00 | 1 045 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 799.00 | 249 731.00 | 55 067.00 | 304 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 336.00 | 322 081.00 | 160 255.00 | 482 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 840.00 | 1 597 132.00 | 329 708.00 | 1 926 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 517.00 | | 395 517.00 | 395 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 292.00 | 24 809.00 | 775 483.00 | 800 292.00 |
BZ Autres créances | 220 696.00 | | 220 696.00 | 220 696.00 |
CF Disponibilités | 325 456.00 | | 325 456.00 | 325 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 266.00 | 24 809.00 | 1 847 457.00 | 1 872 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 106.00 | 1 621 941.00 | 2 177 165.00 | 3 799 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
DH Report à nouveau | -147 675.00 | | | -147 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 815.00 | | | -23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 589 862.00 | | | 589 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 111.00 | | | 292 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 218.00 | | | 746 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 806.00 | | | 458 806.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 303.00 | | | 1 587 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 165.00 | | | 2 177 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 914.00 | | | 1 499 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 478 306.00 | 236 069.00 | 13 714 375.00 | 13 478 306.00 |
FG Production vendue services | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 501 608.00 | 236 069.00 | 13 737 677.00 | 13 501 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 801 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 002 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 330 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 837 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 817 278.00 | | | 13 817 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 841 093.00 | | | 13 841 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 815.00 | | | -23 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 187.00 | | 146 109.00 | 1 885 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 457.00 | 1 926 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 457.00 | 1 834 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 793.00 | | 146 034.00 | 1 792 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | 74.00 | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 629.00 | 60 895.00 | 100 404.00 | 1 636 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 629.00 | 60 895.00 | 100 404.00 | 1 636 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 217.00 | 746 217.00 | | 746 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 111.00 | 204 722.00 | 87 388.00 | 292 111.00 |
VI Groupe et associés | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 302.00 | 1 499 913.00 | 87 388.00 | 1 587 302.00 |