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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
AP Constructions | 1 048 512.00 | 1 019 412.00 | 29 100.00 | 1 048 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 814.00 | 269 412.00 | 76 403.00 | 345 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 675.00 | 335 231.00 | 240 444.00 | 575 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 435.00 | 1 624 055.00 | 447 380.00 | 2 071 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 213.00 | | 473 213.00 | 473 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 273.00 | 24 809.00 | 764 463.00 | 789 273.00 |
BZ Autres créances | 207 884.00 | | 207 884.00 | 207 884.00 |
CF Disponibilités | 444 210.00 | | 444 210.00 | 444 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 630.00 | 24 809.00 | 2 027 821.00 | 2 052 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 065.00 | 1 648 864.00 | 2 475 201.00 | 4 124 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
DH Report à nouveau | -171 489.00 | | | -171 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
DL TOTAL (I) | 749 670.00 | | | 749 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 756.00 | | | 586 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 176.00 | | | 776 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 827.00 | | | 311 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 531.00 | | | 1 725 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 201.00 | | | 2 475 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 560.00 | | | 1 717 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 024 799.00 | 192 612.00 | 12 217 411.00 | 12 024 799.00 |
FG Production vendue services | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 052 322.00 | 192 612.00 | 12 244 934.00 | 12 052 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 308 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 432 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 415.00 | |
GE Autres charges | | | 330 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 157 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 318 836.00 | | | 12 318 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 028.00 | | | 12 159 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 839.00 | | 193 852.00 | 1 926 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 257.00 | 2 071 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 480.00 | 1 979 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 371.00 | | 193 788.00 | 1 834 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | 64.00 | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 120.00 | 75 415.00 | 48 480.00 | 1 597 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 120.00 | 75 415.00 | 48 480.00 | 1 597 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 175.00 | 776 175.00 | | 776 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 755.00 | 578 784.00 | 7 970.00 | 586 755.00 |
VI Groupe et associés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 531.00 | 1 717 560.00 | 7 970.00 | 1 725 531.00 |