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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
AP Constructions | 1 214 188.00 | 1 037 907.00 | 176 281.00 | 1 214 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 733.00 | 296 896.00 | 108 837.00 | 405 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 675.00 | 395 886.00 | 179 789.00 | 575 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 893.00 | 1 730 689.00 | 564 204.00 | 2 294 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 897.00 | | 505 897.00 | 505 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 213.00 | 42 646.00 | 913 567.00 | 956 213.00 |
BZ Autres créances | 101 799.00 | | 101 799.00 | 101 799.00 |
CF Disponibilités | 302 031.00 | | 302 031.00 | 302 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 326.00 | | 115 326.00 | 115 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 267.00 | 42 646.00 | 1 938 621.00 | 1 981 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 160.00 | 1 773 335.00 | 2 502 825.00 | 4 276 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
DH Report à nouveau | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
DL TOTAL (I) | 863 987.00 | | | 863 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 984.00 | | | 510 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 540.00 | | | 800 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 283.00 | | | 276 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 838.00 | | | 1 638 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 825.00 | | | 2 502 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 630.00 | | | 1 259 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 487 817.00 | 183 745.00 | 12 671 562.00 | 12 487 817.00 |
FG Production vendue services | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 514 196.00 | 183 745.00 | 12 697 941.00 | 12 514 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 735 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 660 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 837.00 | |
GE Autres charges | | | 330 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 735 747.00 | | | 12 735 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 430.00 | | | 12 621 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 435.00 | 40 686.00 | 225 660.00 | 2 071 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 889.00 | | 2 294 893.00 | 42 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 889.00 | | 2 203 071.00 | 42 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 679.00 | 40 686.00 | 225 594.00 | 1 979 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | 65.00 | 8 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 054.00 | 106 634.00 | | 1 624 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 054.00 | 106 634.00 | | 1 624 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 409.00 | 17 836.00 | | 24 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 409.00 | 17 836.00 | | 24 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 409.00 | 17 836.00 | | 24 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 540.00 | 800 540.00 | | 800 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 580.00 | 164 580.00 | | 164 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 984.00 | 131 776.00 | 379 207.00 | 510 984.00 |
VI Groupe et associés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 837.00 | 1 259 629.00 | 379 207.00 | 1 638 837.00 |