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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
AP Constructions | 1 029 842.00 | 1 019 531.00 | 10 311.00 | 1 029 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 484.00 | 236 731.00 | 42 753.00 | 279 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 195.00 | 345 084.00 | 85 111.00 | 430 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 500.00 | 1 601 347.00 | 232 152.00 | 1 833 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 297.00 | | 346 297.00 | 346 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 262.00 | 29 633.00 | 795 628.00 | 825 262.00 |
BZ Autres créances | 294 979.00 | | 294 979.00 | 294 979.00 |
CF Disponibilités | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 656.00 | | 124 656.00 | 124 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 177.00 | 29 633.00 | 1 686 543.00 | 1 716 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 677.00 | 1 630 981.00 | 1 918 695.00 | 3 549 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
DH Report à nouveau | -368 123.00 | | | -368 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
DL TOTAL (I) | 580 973.00 | | | 580 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 107.00 | | | 686 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 721.00 | | | 1 337 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 695.00 | | | 1 918 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 186.00 | | | 1 298 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 979.00 | | | 210 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 640 950.00 | 313 676.00 | 11 954 626.00 | 11 640 950.00 |
FG Production vendue services | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 665 287.00 | 313 676.00 | 11 978 963.00 | 11 665 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 023 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 319 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 033 542.00 | | | 12 033 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 845 796.00 | | | 11 845 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 936.00 | | | 2 008 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 459.00 | | | 1 901 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 719.00 | 31 560.00 | 222 932.00 | 1 792 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 469.00 | 31 560.00 | 207 682.00 | 1 777 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 108.00 | 686 108.00 | | 686 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 977.00 | 290 977.00 | | 290 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 825 262.00 | | | 825 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 979.00 | 210 979.00 | | 210 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 458.00 | 29 923.00 | 39 535.00 | 69 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VP Divers | 294 979.00 | | | 294 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 657.00 | 1 244 898.00 | 2 759.00 | 1 247 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 722.00 | 1 298 187.00 | 39 535.00 | 1 337 722.00 |