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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
AH Fonds commercial | 40 203.00 | 4 021.00 | 36 182.00 | 40 203.00 |
AN Terrains | 12 754.00 | 835.00 | 11 919.00 | 12 754.00 |
AP Constructions | 226 238.00 | 70 024.00 | 156 213.00 | 226 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 229.00 | 115 715.00 | 36 514.00 | 152 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 838.00 | 228 962.00 | 263 876.00 | 492 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BP En cours de production de services | 86 987.00 | 69 679.00 | 17 308.00 | 86 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 735.00 | 135 980.00 | 294 755.00 | 430 735.00 |
BZ Autres créances | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CF Disponibilités | 1 324 065.00 | | 1 324 065.00 | 1 324 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 309.00 | 205 659.00 | 1 753 651.00 | 1 959 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 147.00 | 434 621.00 | 2 017 526.00 | 2 452 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 1 129 000.00 | 982 000.00 | | 1 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 273.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 920.00 | 146 936.00 | | 180 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 529.00 | 1 441 609.00 | | 1 622 529.00 |
DP Provisions pour risques | 42 112.00 | 39 264.00 | | 42 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 112.00 | 39 264.00 | | 42 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514.00 | 7 289.00 | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | 36 000.00 | | 55 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 943.00 | 200 723.00 | | 217 943.00 |
EA Autres dettes | 68 319.00 | 61 082.00 | | 68 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 885.00 | 305 093.00 | | 352 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 526.00 | 1 785 967.00 | | 2 017 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 885.00 | 305 093.00 | | 352 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 433.00 | | 1 274 433.00 | 1 274 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 433.00 | | 1 274 433.00 | 1 274 433.00 |
FM Production stockée | | | 86 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 998.00 | 64 410.00 | | 79 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 938.00 | 1 360 579.00 | | 1 415 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 017.00 | 1 213 643.00 | | 1 235 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 920.00 | 146 936.00 | | 180 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 856.00 | | 17 166.00 | 480 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 492 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 586.00 | 58 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 411 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 192.00 | | 17 166.00 | 396 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 372.00 | 51 773.00 | 5 183.00 | 182 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | 4 021.00 | 3 586.00 | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 959.00 | 47 752.00 | 1 598.00 | 160 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 264.00 | 16 647.00 | 13 799.00 | 39 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 69 679.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 380.00 | 21 600.00 | | 114 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 380.00 | 91 279.00 | | 114 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 644.00 | 107 926.00 | 13 799.00 | 153 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 926.00 | 13 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UX Autres créances clients | 267 559.00 | | | 267 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VP Divers | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 338.00 | 570 338.00 | | 570 338.00 |
VW T.V.A. | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 885.00 | 352 885.00 | | 352 885.00 |