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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 2 917.00 | 7 944.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 40 203.00 | 12 063.00 | 28 140.00 | 40 203.00 |
AN Terrains | 26 497.00 | 5 064.00 | 21 433.00 | 26 497.00 |
AP Constructions | 236 006.00 | 103 596.00 | 132 410.00 | 236 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 611.00 | 16 432.00 | 1 179.00 | 17 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 052.00 | 89 803.00 | 82 249.00 | 172 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 327.00 | 229 876.00 | 296 452.00 | 526 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 567.00 | 144 170.00 | 469 397.00 | 613 567.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 1 827 570.00 | | 1 827 570.00 | 1 827 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 626.00 | 219 170.00 | 2 387 456.00 | 2 606 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 954.00 | 449 046.00 | 2 683 908.00 | 3 132 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 1 387 600.00 | 1 281 600.00 | | 1 387 600.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 129.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 832.00 | 105 995.00 | | 357 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 957.00 | 1 700 124.00 | | 2 057 957.00 |
DP Provisions pour risques | 34 321.00 | 46 418.00 | | 34 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 321.00 | 46 418.00 | | 34 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987.00 | 76 371.00 | | 3 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 883.00 | 7 166.00 | | 44 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 811.00 | 30 575.00 | | 66 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 301.00 | 188 691.00 | | 380 301.00 |
EA Autres dettes | 95 648.00 | 69 875.00 | | 95 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 630.00 | 372 678.00 | | 591 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 908.00 | 2 119 220.00 | | 2 683 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 630.00 | 372 678.00 | | 591 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 217.00 | | 1 727 217.00 | 1 727 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 217.00 | | 1 727 217.00 | 1 727 217.00 |
FM Production stockée | | | 66 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 011.00 | 107.00 | | 10 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 646.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077.00 | 753.00 | | 10 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 923.00 | -753.00 | | 9 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 709.00 | 38 260.00 | | 135 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 689.00 | 1 402 124.00 | | 1 859 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 857.00 | 1 296 129.00 | | 1 501 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 832.00 | 105 995.00 | | 357 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 231.00 | | 117 768.00 | 482 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 672.00 | 526 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | 51 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 932.00 | 452 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 943.00 | | 10 861.00 | 44 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 241.00 | | 106 857.00 | 414 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | 51.00 | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 262.00 | 56 285.00 | 73 672.00 | 247 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 782.00 | 6 938.00 | 4 740.00 | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 480.00 | 49 347.00 | 68 932.00 | 234 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 418.00 | | 12 097.00 | 46 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 75 000.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 135 980.00 | 8 190.00 | | 135 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 880.00 | 83 190.00 | 6 900.00 | 142 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 298.00 | 83 190.00 | 18 997.00 | 189 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | 8 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UX Autres créances clients | 440 563.00 | 440 563.00 | | 440 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 955.00 | 726 955.00 | | 726 955.00 |
VW T.V.A. | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 630.00 | 591 630.00 | | 591 630.00 |