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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 5 735.00 | 5 126.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 40 203.00 | 16 084.00 | 24 119.00 | 40 203.00 |
AN Terrains | 24 088.00 | 6 711.00 | 17 377.00 | 24 088.00 |
AP Constructions | 253 565.00 | 125 991.00 | 127 574.00 | 253 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 1 149.00 | 6 659.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 200.00 | 109 410.00 | 64 789.00 | 174 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 822.00 | 265 081.00 | 268 741.00 | 533 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BP En cours de production de services | 42 027.00 | 36 527.00 | 5 500.00 | 42 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 776.00 | 135 980.00 | 162 796.00 | 298 776.00 |
BZ Autres créances | 151 137.00 | | 151 137.00 | 151 137.00 |
CF Disponibilités | 1 847 039.00 | | 1 847 039.00 | 1 847 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 672.00 | 172 507.00 | 2 232 165.00 | 2 404 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 494.00 | 437 588.00 | 2 500 906.00 | 2 938 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 1 716 200.00 | 1 387 600.00 | | 1 716 200.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 124.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | 357 832.00 | | 20 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 651.00 | 2 057 957.00 | | 2 049 651.00 |
DP Provisions pour risques | 29 404.00 | 34 321.00 | | 29 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 404.00 | 34 321.00 | | 29 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 404.00 | 44 883.00 | | 40 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 66 811.00 | | 39 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 610.00 | 380 301.00 | | 294 610.00 |
EA Autres dettes | 47 793.00 | 95 648.00 | | 47 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 851.00 | 591 630.00 | | 421 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 906.00 | 2 683 908.00 | | 2 500 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 851.00 | 591 630.00 | | 421 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 328.00 | | 34 745.00 | 526 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 251.00 | 533 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 251.00 | 459 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 166.00 | | 34 745.00 | 452 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 876.00 | 62 456.00 | 27 251.00 | 229 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | 6 839.00 | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 896.00 | 55 617.00 | 27 251.00 | 214 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 321.00 | | 4 918.00 | 34 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | 36 527.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 170.00 | | 8 190.00 | 144 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 170.00 | 36 527.00 | 83 190.00 | 219 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 491.00 | 36 527.00 | 88 108.00 | 253 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 527.00 | 88 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VI Groupe et associés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 289.00 | 538 289.00 | | 538 289.00 |
VW T.V.A. | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 851.00 | 421 851.00 | | 421 851.00 |