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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 257.00 | 241.00 | 11 499.00 |
AH Fonds commercial | 40 203.00 | 24 126.00 | 16 077.00 | 40 203.00 |
AN Terrains | 25 373.00 | 10 778.00 | 14 595.00 | 25 373.00 |
AP Constructions | 270 256.00 | 173 178.00 | 97 077.00 | 270 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 6 027.00 | 1 781.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 889.00 | 112 015.00 | 77 874.00 | 189 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 925.00 | 337 382.00 | 229 543.00 | 566 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 699.00 | 90 400.00 | 467 299.00 | 557 699.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 1 807 885.00 | | 1 807 885.00 | 1 807 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 383.00 | 107 900.00 | 2 348 483.00 | 2 456 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 308.00 | 445 282.00 | 2 578 026.00 | 3 023 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 1 795 133.00 | 1 708 851.00 | | 1 795 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 747.00 | 114 682.00 | | 85 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 280.00 | 2 135 933.00 | | 2 193 280.00 |
DP Provisions pour risques | 18 594.00 | 34 842.00 | | 18 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 594.00 | 34 842.00 | | 18 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | 113.00 | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 831.00 | 10 464.00 | | 21 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142.00 | 2 164.00 | | 21 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 730.00 | 241 833.00 | | 293 730.00 |
EA Autres dettes | 25 777.00 | 71 168.00 | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 152.00 | 325 743.00 | | 366 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 026.00 | 2 496 517.00 | | 2 578 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 418.00 | | 94 858.00 | 532 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 350.00 | 566 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 350.00 | 493 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 063.00 | | 638.00 | 51 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 456.00 | | 94 220.00 | 459 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 600.00 | 70 756.00 | 44 974.00 | 311 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 461.00 | 6 923.00 | | 28 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139.00 | 63 834.00 | 44 974.00 | 283 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 842.00 | 5 000.00 | 21 247.00 | 34 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 285.00 | 17 500.00 | 30 285.00 | 30 285.00 |
6T Sur comptes clients | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 685.00 | 17 500.00 | 30 285.00 | 120 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 527.00 | 22 500.00 | 51 532.00 | 155 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 51 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UX Autres créances clients | 449 219.00 | 449 219.00 | | 449 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 963.00 | 634 963.00 | | 634 963.00 |
VW T.V.A. | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 152.00 | 366 152.00 | | 366 152.00 |