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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 8 356.00 | 2 505.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 40 203.00 | 20 105.00 | 20 098.00 | 40 203.00 |
AN Terrains | 25 373.00 | 8 237.00 | 17 136.00 | 25 373.00 |
AP Constructions | 255 082.00 | 148 758.00 | 106 324.00 | 255 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 3 588.00 | 4 220.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 193.00 | 122 555.00 | 48 638.00 | 171 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 617.00 | 311 600.00 | 222 018.00 | 533 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BP En cours de production de services | 33 213.00 | 30 285.00 | 2 928.00 | 33 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 329.00 | 90 400.00 | 216 929.00 | 307 329.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 1 987 625.00 | | 1 987 625.00 | 1 987 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 185.00 | 120 685.00 | 2 274 500.00 | 2 395 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 802.00 | 432 285.00 | 2 496 517.00 | 2 928 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 1 708 851.00 | 1 716 200.00 | | 1 708 851.00 |
DH Report à nouveau | | 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 682.00 | 20 095.00 | | 114 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 933.00 | 2 049 651.00 | | 2 135 933.00 |
DP Provisions pour risques | 34 842.00 | 29 404.00 | | 34 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 842.00 | 29 404.00 | | 34 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464.00 | 40 404.00 | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 39 044.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 833.00 | 294 610.00 | | 241 833.00 |
EA Autres dettes | 71 168.00 | 47 793.00 | | 71 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 743.00 | 421 851.00 | | 325 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 517.00 | 2 500 906.00 | | 2 496 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 743.00 | 421 851.00 | | 325 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 822.00 | | 13 220.00 | 533 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 425.00 | 533 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 425.00 | 459 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 661.00 | | 13 220.00 | 459 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 081.00 | 59 944.00 | 13 425.00 | 265 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | 6 642.00 | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 262.00 | 53 302.00 | 13 425.00 | 243 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 404.00 | 9 288.00 | 3 850.00 | 29 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 527.00 | 30 285.00 | 36 527.00 | 36 527.00 |
6T Sur comptes clients | 135 980.00 | | 45 580.00 | 135 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 507.00 | 30 285.00 | 82 107.00 | 172 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 911.00 | 39 573.00 | 85 957.00 | 201 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 573.00 | 85 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UX Autres créances clients | 198 849.00 | 198 849.00 | | 198 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 308.00 | 397 308.00 | | 397 308.00 |
VW T.V.A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 743.00 | 325 743.00 | | 325 743.00 |