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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 40 203.00 | 8 042.00 | 32 161.00 | 40 203.00 |
AN Terrains | 19 779.00 | 2 651.00 | 17 128.00 | 19 779.00 |
AP Constructions | 221 525.00 | 82 416.00 | 139 108.00 | 221 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 836.00 | 132 312.00 | 23 524.00 | 155 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 231.00 | 247 262.00 | 234 969.00 | 482 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BP En cours de production de services | 8 900.00 | 6 900.00 | 2 000.00 | 8 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 659.00 | 135 980.00 | 214 679.00 | 350 659.00 |
BZ Autres créances | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CF Disponibilités | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 132.00 | 142 880.00 | 1 884 252.00 | 2 027 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 363.00 | 390 142.00 | 2 119 220.00 | 2 509 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 1 281 600.00 | 1 129 000.00 | | 1 281 600.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 209.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 995.00 | 180 920.00 | | 105 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 124.00 | 1 622 529.00 | | 1 700 124.00 |
DP Provisions pour risques | 46 418.00 | 42 112.00 | | 46 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 418.00 | 42 112.00 | | 46 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | 11 514.00 | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 55 108.00 | | 30 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 691.00 | 217 943.00 | | 188 691.00 |
EA Autres dettes | 69 875.00 | 68 319.00 | | 69 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 678.00 | 352 885.00 | | 372 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 220.00 | 2 017 526.00 | | 2 119 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 678.00 | 352 885.00 | | 372 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 805.00 | | 1 384 805.00 | 1 384 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 805.00 | | 1 384 805.00 | 1 384 805.00 |
FM Production stockée | | | -78 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 260.00 | 79 998.00 | | 38 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 124.00 | 1 415 938.00 | | 1 402 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 129.00 | 1 235 017.00 | | 1 296 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 995.00 | 180 920.00 | | 105 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 838.00 | | 14 820.00 | 492 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 427.00 | 482 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 088.00 | 44 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 414 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 760.00 | | 14 820.00 | 411 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 608.00 | 43 081.00 | 25 427.00 | 229 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 849.00 | 4 021.00 | 13 088.00 | 21 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 759.00 | 39 060.00 | 12 339.00 | 207 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 112.00 | 4 306.00 | | 42 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 679.00 | 6 900.00 | 69 679.00 | 69 679.00 |
6T Sur comptes clients | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 659.00 | 6 900.00 | 69 679.00 | 205 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 771.00 | 11 206.00 | 69 679.00 | 247 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 206.00 | 69 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UX Autres créances clients | 187 483.00 | | | 187 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
VB T. V. A. | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VP Divers | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 595.00 | 528 595.00 | | 528 595.00 |
VW T.V.A. | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 678.00 | 372 678.00 | | 372 678.00 |