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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 725 782.00 | 2 728.00 | 723 054.00 | 725 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 311 828.00 | | 311 828.00 | 311 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | 38.00 | 7 462.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 905.00 | 38.00 | 319 868.00 | 319 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 687.00 | 2 765.00 | 1 042 922.00 | 1 045 687.00 |
CU Autres participations | 723 054.00 | | 723 054.00 | 723 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 541 400.00 | 528 649.00 | | 541 400.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 974.00 | 12 823.00 | | 26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 609 145.00 | 582 172.00 | | 609 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 231.00 | 33 569.00 | | 25 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 966.00 | 120 319.00 | | 75 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 13 910.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 042.00 | 21 879.00 | | 325 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 776.00 | 189 677.00 | | 433 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 922.00 | 771 849.00 | | 1 042 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 078.00 | 171 323.00 | | 424 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | 86.00 | | 3 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 370.00 | 6 564.00 | | 8 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 587.00 | 47 940.00 | | 34 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 109.00 | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 869.00 | 109.00 | | 17 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 197.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | 197.00 | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 033.00 | -88.00 | | 9 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 670.00 | 301 915.00 | | 189 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 696.00 | 289 092.00 | | 162 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 974.00 | 12 823.00 | | 26 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 866.00 | 4 640.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 031.00 | | | 753 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 723 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 249.00 | 725 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 076.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 738.00 | 2 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 489.00 | | | 724 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 822.00 | 4 052.00 | 18 146.00 | 16 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 1 866.00 | 5 709.00 | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 2 186.00 | 12 437.00 | 12 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | 38.00 | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 38.00 | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 38.00 | 18.00 | 18.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 108.00 | 305 108.00 | | 305 108.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 491.00 | 11 792.00 | 9 699.00 | 21 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 406.00 | 312 406.00 | | 312 406.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 776.00 | 424 078.00 | 9 699.00 | 433 776.00 |