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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 777.00 | 387 777.00 | | 387 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 627.00 | 402 627.00 | | 402 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | 240.00 | 7 259.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 588.00 | 240.00 | 25 348.00 | 25 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 215.00 | 402 867.00 | 25 348.00 | 428 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 777.00 | | | 387 777.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 296 100.00 | 359 174.00 | | 296 100.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 246.00 | -33 077.00 | | -332 246.00 |
DL TOTAL (I) | -14 097.00 | 348 146.00 | | -14 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 1 742.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 2 531.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 7 140.00 | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | | 32 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 444.00 | 44 614.00 | | 39 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 348.00 | 509 110.00 | | 25 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 444.00 | 44 614.00 | | 39 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 439.00 | 16 670.00 | | 121 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 685.00 | 49 747.00 | | 453 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 246.00 | -33 077.00 | | -332 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 627.00 | | | 402 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 627.00 | | | 402 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 387 777.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 402 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 116 350.00 | 402 867.00 | 116 350.00 | 116 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 402 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 777.00 | 387 777.00 | | 387 777.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 079.00 | 393 079.00 | | 393 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |