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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 601.00 | | 1 410 601.00 | 1 410 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 819.00 | 64 463.00 | 13 356.00 | 77 819.00 |
AN Terrains | 105 138.00 | 24 396.00 | 80 742.00 | 105 138.00 |
AP Constructions | 5 417 478.00 | 2 671 489.00 | 2 745 988.00 | 5 417 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 114.00 | 1 028 753.00 | 340 361.00 | 1 369 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 566.00 | 1 465 676.00 | 308 890.00 | 1 774 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474 369.00 | 5 254 778.00 | 5 219 591.00 | 10 474 369.00 |
BT Marchandises | 3 680 503.00 | | 3 680 503.00 | 3 680 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550 392.00 | 210 386.00 | 7 340 006.00 | 7 550 392.00 |
BZ Autres créances | 937 976.00 | | 937 976.00 | 937 976.00 |
CF Disponibilités | 831 292.00 | | 831 292.00 | 831 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 027 388.00 | 210 386.00 | 12 817 002.00 | 13 027 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 501 757.00 | 5 465 163.00 | 18 036 593.00 | 23 501 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
CU Autres participations | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 6 130 885.00 | 5 560 595.00 | | 6 130 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 061.00 | 710 290.00 | | 604 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 546.00 | 6 640 485.00 | | 7 104 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729 708.00 | 8 380 149.00 | | 6 729 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 6 662.00 | | 5 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 497.00 | 25 253.00 | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 334.00 | 3 442 400.00 | | 3 461 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 308.00 | 858 370.00 | | 690 308.00 |
EA Autres dettes | 29 118.00 | 18 761.00 | | 29 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 932 047.00 | 12 945 470.00 | | 10 932 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 036 593.00 | 19 585 955.00 | | 18 036 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 993 922.00 | 10 692 088.00 | | 8 993 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 420.00 | 2 216 937.00 | | 538 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 597 421.00 | 11 700 433.00 | 37 297 853.00 | 25 597 421.00 |
FG Production vendue services | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 599 051.00 | 11 700 433.00 | 37 299 484.00 | 25 599 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 374 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 606 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 693 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 026.00 | 56 217.00 | | 49 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 621.00 | 2 982.00 | | 3 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 949.00 | 33 698.00 | | 42 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 658.00 | 219 325.00 | | 76 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 607.00 | 253 023.00 | | 119 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 607.00 | 117 745.00 | | 119 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 876.00 | 308 815.00 | | 241 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 712 343.00 | 46 625 398.00 | | 37 712 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 108 282.00 | 45 915 108.00 | | 37 108 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 061.00 | 710 290.00 | | 604 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 167.00 | 99 467.00 | | 128 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 980 563.00 | | 740 405.00 | 9 980 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 312 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 599.00 | 10 474 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 399.00 | 8 673 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 620.00 | | 13 800.00 | 1 474 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226 693.00 | | 689 737.00 | 8 226 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 250.00 | | 36 868.00 | 279 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 135.00 | 390 283.00 | 243 399.00 | 5 108 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 344.00 | 3 119.00 | | 61 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046 791.00 | 387 164.00 | 243 399.00 | 5 046 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 886.00 | 18 000.00 | 16 500.00 | 208 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 886.00 | 18 000.00 | 16 500.00 | 208 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 886.00 | 18 000.00 | 16 500.00 | 208 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 334.00 | 3 461 334.00 | | 3 461 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 360.00 | 241 360.00 | | 241 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 550 392.00 | | | 7 550 392.00 |
VB T. V. A. | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038 420.00 | 4 038 420.00 | | 4 038 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 288.00 | 753 163.00 | 1 920 818.00 | 2 691 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 828 317.00 | | | 1 828 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 138.00 | | | 868 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519 670.00 | 8 519 670.00 | | 8 519 670.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 915 550.00 | 8 977 425.00 | 1 920 818.00 | 10 915 550.00 |