| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 601.00 | | 1 410 601.00 | 1 410 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
AN Terrains | 105 138.00 | 24 396.00 | 80 742.00 | 105 138.00 |
AP Constructions | 5 777 519.00 | 3 274 196.00 | 2 503 323.00 | 5 777 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 238.00 | 1 064 970.00 | 195 268.00 | 1 260 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 167.00 | 1 147 940.00 | 345 227.00 | 1 493 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 394 716.00 | 5 531 233.00 | 4 863 483.00 | 10 394 716.00 |
BT Marchandises | 3 404 176.00 | | 3 404 176.00 | 3 404 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 126 993.00 | 143 875.00 | 7 983 118.00 | 8 126 993.00 |
BZ Autres créances | 1 105 333.00 | | 1 105 333.00 | 1 105 333.00 |
CF Disponibilités | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 884 615.00 | 143 875.00 | 12 740 740.00 | 12 884 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 279 331.00 | 5 675 108.00 | 17 604 223.00 | 23 279 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 720.00 | | | 249 720.00 |
CU Autres participations | 328 322.00 | | 328 322.00 | 328 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 7 247 104.00 | 6 922 106.00 | | 7 247 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 313.00 | 324 999.00 | | 71 313.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 018.00 | 7 616 704.00 | | 7 688 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 714.00 | 7 182 190.00 | | 6 452 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 1 071.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 391.00 | 3 396 014.00 | | 2 263 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 388.00 | 685 248.00 | | 532 388.00 |
EA Autres dettes | 662 251.00 | 1 838 251.00 | | 662 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916 205.00 | 13 102 773.00 | | 9 916 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 604 223.00 | 20 719 478.00 | | 17 604 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 602 973.00 | 12 492 716.00 | | 9 602 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021 920.00 | 1 316 388.00 | | 2 021 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 178 190.00 | 6 645 853.00 | 38 824 043.00 | 32 178 190.00 |
FG Production vendue services | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 191 755.00 | 6 645 853.00 | 38 837 608.00 | 32 191 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 888 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 055 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 866 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 186.00 | 50 032.00 | | 43 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -4 512.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 764.00 | 13 220.00 | | 21 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 502.00 | 31 028.00 | | 30 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 266.00 | 44 248.00 | | 52 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 125.00 | 3 892.00 | | 10 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | 14 154.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | 18 045.00 | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 792.00 | 26 203.00 | | 35 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 104 218.00 | | 24 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 117 217.00 | 43 628 597.00 | | 39 117 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 045 904.00 | 43 303 599.00 | | 39 045 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 313.00 | 324 999.00 | | 71 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 839.00 | 76 142.00 | | 61 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225 999.00 | | 216 022.00 | 10 225 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 349.00 | 328 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 304.00 | 10 394 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 955.00 | 8 636 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 332.00 | | | 1 430 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 487 028.00 | | 189 990.00 | 8 487 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 639.00 | | 26 032.00 | 308 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 660.00 | 457 529.00 | 40 956.00 | 5 114 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094 929.00 | 457 529.00 | 40 956.00 | 5 094 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 923.00 | | 1 048.00 | 144 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 923.00 | | 1 048.00 | 144 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 923.00 | | 1 048.00 | 144 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 391.00 | 2 263 391.00 | | 2 263 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 582.00 | 182 582.00 | | 182 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 390.00 | 225 390.00 | | 225 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 251.00 | 662 251.00 | | 662 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 8 126 993.00 | 8 126 993.00 | | 8 126 993.00 |
VB T. V. A. | 317 218.00 | 317 218.00 | | 317 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822 105.00 | 5 822 105.00 | | 5 822 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 609.00 | 317 377.00 | 313 232.00 | 630 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 193.00 | | | 655 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 856.00 | 458 136.00 | 249 720.00 | 707 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 356 457.00 | 9 106 737.00 | 249 720.00 | 9 356 457.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916 205.00 | 9 602 973.00 | 313 232.00 | 9 916 205.00 |