| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 601.00 | | 1 410 601.00 | 1 410 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 355.00 | 53 544.00 | 7 811.00 | 61 355.00 |
AN Terrains | 105 138.00 | 24 396.00 | 80 742.00 | 105 138.00 |
AP Constructions | 5 459 487.00 | 2 698 751.00 | 2 760 735.00 | 5 459 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 622.00 | 870 226.00 | 334 396.00 | 1 204 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 391.00 | 1 268 132.00 | 447 259.00 | 1 715 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 261 150.00 | 4 915 050.00 | 5 346 101.00 | 10 261 150.00 |
BT Marchandises | 2 528 260.00 | | 2 528 260.00 | 2 528 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 369 107.00 | 163 886.00 | 9 205 221.00 | 9 369 107.00 |
BZ Autres créances | 1 112 973.00 | | 1 112 973.00 | 1 112 973.00 |
CF Disponibilités | 406 066.00 | | 406 066.00 | 406 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 501 204.00 | 163 886.00 | 13 337 318.00 | 13 501 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 762 354.00 | 5 078 935.00 | 18 683 419.00 | 23 762 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 301 257.00 | | 301 257.00 | 301 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 6 594 946.00 | 6 130 885.00 | | 6 594 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 393.00 | 604 061.00 | | 303 393.00 |
DL TOTAL (I) | 7 267 939.00 | 7 104 546.00 | | 7 267 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310 692.00 | 6 729 708.00 | | 7 310 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 5 082.00 | | 3 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 715.00 | 3 461 334.00 | | 3 455 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 000.00 | 690 308.00 | | 590 000.00 |
EA Autres dettes | 39 023.00 | 29 118.00 | | 39 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 415 480.00 | 10 932 047.00 | | 11 415 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 419.00 | 18 036 593.00 | | 18 683 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 918 913.00 | 8 993 922.00 | | 9 918 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 990.00 | 538 420.00 | | 1 295 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 434 022.00 | 11 417 879.00 | 41 851 901.00 | 30 434 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 434 022.00 | 11 417 879.00 | 41 851 901.00 | 30 434 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 985 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 308 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 629 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 719.00 | 49 026.00 | | 79 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 801.00 | 3 621.00 | | 7 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 234.00 | 42 949.00 | | 10 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 897.00 | 76 658.00 | | 15 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 131.00 | 119 607.00 | | 26 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | 119 607.00 | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 426.00 | 241 876.00 | | 86 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 202 357.00 | 37 712 343.00 | | 42 202 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 898 964.00 | 37 108 282.00 | | 41 898 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 393.00 | 604 061.00 | | 303 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 589.00 | 128 167.00 | | 136 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474 369.00 | | 559 900.00 | 10 474 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 361.00 | 304 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 119.00 | 10 261 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 464.00 | 1 471 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 293.00 | 8 484 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 420.00 | | | 1 488 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673 031.00 | | 559 900.00 | 8 673 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 918.00 | | | 312 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 778.00 | 417 655.00 | 757 383.00 | 5 254 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 463.00 | 5 545.00 | 16 464.00 | 64 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190 314.00 | 412 110.00 | 740 919.00 | 5 190 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 386.00 | | 46 500.00 | 210 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 386.00 | | 46 500.00 | 210 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 386.00 | | 46 500.00 | 210 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 715.00 | 3 455 715.00 | | 3 455 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 088.00 | 215 088.00 | | 215 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 418.00 | 189 418.00 | | 189 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 369 107.00 | | | 9 369 107.00 |
VB T. V. A. | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 990.00 | 5 045 990.00 | | 5 045 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 702.00 | 768 135.00 | 1 496 567.00 | 2 264 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 849.00 | | | 506 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 436.00 | | | 933 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 082.00 | 181 082.00 | | 181 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 469.00 | | | 804 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570 178.00 | 10 570 178.00 | | 10 570 178.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 398 983.00 | 9 902 416.00 | 1 496 567.00 | 11 398 983.00 |